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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 818.00 | 15 855.00 | 3 964.00 | 19 818.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 416.00 | 28 416.00 | | 28 416.00 |
AP Constructions | 31 104.00 | 27 000.00 | 4 105.00 | 31 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 730.00 | 26 683.00 | 8 047.00 | 34 730.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 049.00 | | 6 049.00 | 6 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 126.00 | 98 961.00 | 31 165.00 | 130 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 125 614.00 | | 125 614.00 | 125 614.00 |
BZ Autres créances | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
CF Disponibilités | 150 017.00 | | 150 017.00 | 150 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 279 167.00 | | 279 167.00 | 279 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 293.00 | 98 961.00 | 310 332.00 | 409 293.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 065.00 | 42 957.00 | | 14 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 838.00 | -28 892.00 | | 33 838.00 |
DL TOTAL (I) | 97 903.00 | 64 065.00 | | 97 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 131.00 | 22 381.00 | | 40 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 357.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 419.00 | 48 781.00 | | 104 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 879.00 | 27 047.00 | | 67 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 429.00 | 98 566.00 | | 212 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 332.00 | 162 631.00 | | 310 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 614 422.00 | | 614 422.00 | 614 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 614 422.00 | | 614 422.00 | 614 422.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 624 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 597.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 590 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 703.00 | 358.00 | | 25 703.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 703.00 | 358.00 | | 25 703.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 886.00 | 3 862.00 | | 24 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 886.00 | 3 862.00 | | 24 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 817.00 | -3 504.00 | | 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 766.00 | | | 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 650 274.00 | 544 728.00 | | 650 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 616 436.00 | 573 620.00 | | 616 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 838.00 | -28 892.00 | | 33 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 779.00 | | 9 735.00 | 137 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 016.00 | 15 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 389.00 | 130 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 373.00 | 66 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 234.00 | | | 48 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 480.00 | | 735.00 | 68 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 065.00 | | 9 000.00 | 21 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 738.00 | 9 597.00 | 2 373.00 | 91 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 307.00 | 3 964.00 | | 40 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 431.00 | 5 633.00 | 2 373.00 | 51 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 6.00 | 1 516.00 | 5.00 | 6.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 419.00 | 104 419.00 | | 104 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 646.00 | 19 646.00 | | 19 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 404.00 | 47 404.00 | | 47 404.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 049.00 | 6 049.00 | | 6 049.00 |
UX Autres créances clients | 125 614.00 | 125 614.00 | | 125 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 131.00 | 10 131.00 | 30 000.00 | 40 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 743.00 | 134 743.00 | | 134 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 429.00 | 182 429.00 | 30 000.00 | 212 429.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |