| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 305.00 | 99 765.00 | 12 539.00 | 112 305.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 91 080.00 | -91 080.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 89 814.00 | 44 907.00 | 44 907.00 | 89 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 199.00 | 235 752.00 | 57 447.00 | 293 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 250.00 | | 137 250.00 | 137 250.00 |
BZ Autres créances | 28 871.00 | | 28 871.00 | 28 871.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 522 019.00 | 122 700.00 | 399 319.00 | 522 019.00 |
CF Disponibilités | 74 506.00 | | 74 506.00 | 74 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 762 646.00 | 122 700.00 | 639 946.00 | 762 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 845.00 | 358 453.00 | 697 393.00 | 1 055 845.00 |
CU Autres participations | 91 081.00 | | 91 081.00 | 91 081.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 233.00 | 27 233.00 | | 27 233.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 755 074.00 | 1 755 074.00 | | 1 755 074.00 |
DH Report à nouveau | -1 309 942.00 | -1 240 496.00 | | -1 309 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 450.00 | -69 446.00 | | 128 450.00 |
DL TOTAL (I) | 600 815.00 | 472 366.00 | | 600 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 907.00 | 91 817.00 | | 15 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 963.00 | 2 220.00 | | 64 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 708.00 | 11 718.00 | | 15 708.00 |
EA Autres dettes | | 18 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 96 577.00 | 123 755.00 | | 96 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 393.00 | 596 120.00 | | 697 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 116 042.00 | 95 583.00 | 211 625.00 | 116 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 042.00 | 95 583.00 | 211 625.00 | 116 042.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 160.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21 113.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 113.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 176.00 | | | 6 176.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 176.00 | | | 6 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 176.00 | | | 6 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 915.00 | 124 723.00 | | 238 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 465.00 | 194 169.00 | | 110 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 450.00 | -69 446.00 | | 128 450.00 |