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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 891.00 | 2 779.00 | 7 112.00 | 9 891.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 91 080.00 | -91 080.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 89 814.00 | 44 907.00 | 44 907.00 | 89 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 785.00 | 138 766.00 | 52 020.00 | 190 785.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 833.00 | | 10 833.00 | 10 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 250.00 | | 89 250.00 | 89 250.00 |
BZ Autres créances | 3 351.00 | | 3 351.00 | 3 351.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 947 679.00 | 345 639.00 | 602 039.00 | 947 679.00 |
CF Disponibilités | 91 501.00 | | 91 501.00 | 91 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 142 613.00 | 345 639.00 | 796 974.00 | 1 142 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 333 399.00 | 484 405.00 | 848 993.00 | 1 333 399.00 |
CU Autres participations | 91 081.00 | | 91 081.00 | 91 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 233.00 | 27 233.00 | | 27 233.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 755 074.00 | 1 755 074.00 | | 1 755 074.00 |
DH Report à nouveau | -1 181 492.00 | -1 309 942.00 | | -1 181 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 911.00 | 128 450.00 | | 51 911.00 |
DL TOTAL (I) | 652 726.00 | 600 815.00 | | 652 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 837.00 | 15 907.00 | | 154 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 211.00 | 64 963.00 | | 9 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 220.00 | 15 708.00 | | 32 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 267.00 | 96 577.00 | | 196 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 993.00 | 697 393.00 | | 848 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 133 542.00 | 151 453.00 | 284 995.00 | 133 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 542.00 | 151 453.00 | 284 995.00 | 133 542.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 495.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 222 939.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 222 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -222 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 000.00 | 6 176.00 | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | 6 176.00 | | 50 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 643.00 | | | 6 643.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 643.00 | | | 6 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 357.00 | 6 176.00 | | 43 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 995.00 | 238 915.00 | | 334 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 084.00 | 110 465.00 | | 283 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 911.00 | 128 450.00 | | 51 911.00 |