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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 337.00 | 26 461.00 | 877.00 | 27 337.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 387.00 | 26 461.00 | 54 927.00 | 81 387.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
072 Créances – Autres | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
084 Disponibilités | 5 355.00 | | 5 355.00 | 5 355.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 932.00 | | 7 932.00 | 7 932.00 |
110 Total général Actif | 89 319.00 | 26 461.00 | 62 859.00 | 89 319.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 757.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 164.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 093.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 569.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 951.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 386.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 245.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 765.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 859.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 927.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 192.00 | 91 458.00 | | 86 192.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 195.00 | 92 389.00 | | 86 195.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 067.00 | 2 389.00 | | 1 067.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 770.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 855.00 | 8 522.00 | | 7 855.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 744.00 | 944.00 | | 744.00 |
242 Autres charges externes. | 31 761.00 | 29 786.00 | | 31 761.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 479.00 | | | 479.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 693.00 | 1 188.00 | | 1 693.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 551.00 | 33 411.00 | | 40 551.00 |
252 Charges sociales | 2 083.00 | 2 918.00 | | 2 083.00 |
254 Dotations aux amortissements | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 2.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 399.00 | 80 569.00 | | 86 399.00 |
270 Résultat d’exploitation | -204.00 | 11 820.00 | | -204.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 080.00 | | |
294 Charges financières | 597.00 | 2 328.00 | | 597.00 |
300 Charges exceptionnelles | 137.00 | 334.00 | | 137.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 226.00 | 1 528.00 | | 226.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 164.00 | 9 709.00 | | -1 164.00 |