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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 716.00 | 27 884.00 | 2 832.00 | 30 716.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 766.00 | 27 884.00 | 56 882.00 | 84 766.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 685.00 | | 2 685.00 | 2 685.00 |
072 Créances – Autres | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
084 Disponibilités | 8 237.00 | | 8 237.00 | 8 237.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 682.00 | | 11 682.00 | 11 682.00 |
110 Total général Actif | 96 448.00 | 27 884.00 | 68 564.00 | 96 448.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 964.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 024.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 439.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 927.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 751.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 447.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 125.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 564.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 780.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 411.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 83 596.00 | 75 070.00 | | 83 596.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 143.00 | 12 770.00 | | 1 143.00 |
230 Autres produits | 3 371.00 | 1 530.00 | | 3 371.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 110.00 | 89 370.00 | | 88 110.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 020.00 | 1 404.00 | | 2 020.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 705.00 | 6 284.00 | | 12 705.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -179.00 | -756.00 | | -179.00 |
242 Autres charges externes. | 33 700.00 | 28 965.00 | | 33 700.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 594.00 | | | 594.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 547.00 | 3 688.00 | | 3 547.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 421.00 | 45 261.00 | | 57 421.00 |
252 Charges sociales | 1 213.00 | 1 298.00 | | 1 213.00 |
254 Dotations aux amortissements | 600.00 | 824.00 | | 600.00 |
262 Autres charges | 20.00 | 4.00 | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 111 046.00 | 86 971.00 | | 111 046.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 936.00 | 2 399.00 | | -22 936.00 |
294 Charges financières | 88.00 | 656.00 | | 88.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 373.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -23 024.00 | 1 370.00 | | -23 024.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 750.00 | | | 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 986.00 | | | 81 986.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 719.00 | | | 16 719.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 080.00 | | | 4 080.00 |