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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AH Fonds commercial | 1 130 000.00 | | 1 130 000.00 | 1 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 760.00 | 158 042.00 | 132 717.00 | 290 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 160.00 | | 12 160.00 | 12 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 434 520.00 | 159 642.00 | 1 274 877.00 | 1 434 520.00 |
BT Marchandises | 118 604.00 | | 118 604.00 | 118 604.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 042.00 | | 2 042.00 | 2 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 592.00 | | 21 592.00 | 21 592.00 |
BZ Autres créances | 155 648.00 | | 155 648.00 | 155 648.00 |
CF Disponibilités | 92 849.00 | | 92 849.00 | 92 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 162.00 | | 7 162.00 | 7 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 901.00 | | 397 901.00 | 397 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 832 421.00 | 159 642.00 | 1 672 778.00 | 1 832 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 478 059.00 | 381 331.00 | | 478 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 395.00 | 96 728.00 | | 114 395.00 |
DL TOTAL (I) | 614 455.00 | 500 060.00 | | 614 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 853 973.00 | 954 910.00 | | 853 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 522.00 | 71 176.00 | | 70 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 908.00 | 115 110.00 | | 89 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 919.00 | 58 557.00 | | 43 919.00 |
EA Autres dettes | | 263.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 058 323.00 | 1 200 017.00 | | 1 058 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 672 778.00 | 1 700 077.00 | | 1 672 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 487.00 | 346 043.00 | | 306 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 434 521.00 | | | 1 434 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 434 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 131 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 291 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 131 100.00 | | | 1 131 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 261.00 | | | 291 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 160.00 | | | 12 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 696.00 | 40 947.00 | | 118 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 596.00 | 40 947.00 | | 117 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 908.00 | 89 908.00 | | 89 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 919.00 | 43 919.00 | | 43 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 160.00 | | 12 160.00 | 12 160.00 |
UX Autres créances clients | 21 593.00 | 21 593.00 | | 21 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 853 974.00 | 102 138.00 | 421 554.00 | 853 974.00 |
VI Groupe et associés | 70 522.00 | 70 522.00 | | 70 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 870.00 | | | 100 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 649.00 | 155 649.00 | | 155 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 163.00 | 7 163.00 | | 7 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 564.00 | 184 404.00 | 12 160.00 | 196 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 058 324.00 | 306 487.00 | 421 554.00 | 1 058 324.00 |