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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AH Fonds commercial | 1 130 000.00 | | 1 130 000.00 | 1 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 066.00 | 199 572.00 | 100 494.00 | 300 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 173.00 | | 18 173.00 | 18 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 449 838.00 | 201 172.00 | 1 248 666.00 | 1 449 838.00 |
BT Marchandises | 130 051.00 | | 130 051.00 | 130 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 713.00 | | 15 713.00 | 15 713.00 |
BZ Autres créances | 15 133.00 | | 15 133.00 | 15 133.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 135.00 | | 41 135.00 | 41 135.00 |
CF Disponibilités | 394 854.00 | | 394 854.00 | 394 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 169.00 | | 6 169.00 | 6 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 055.00 | | 603 055.00 | 603 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 052 893.00 | 201 172.00 | 1 851 721.00 | 2 052 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 592 455.00 | | | 592 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 747.00 | | | 110 747.00 |
DL TOTAL (I) | 725 202.00 | | | 725 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 828 223.00 | | | 828 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 064.00 | | | 73 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 713.00 | | | 150 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 048.00 | | | 69 048.00 |
EA Autres dettes | 5 471.00 | | | 5 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 126 519.00 | | | 1 126 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 851 721.00 | | | 1 851 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 043.00 | | | 380 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 720 073.00 | | 1 720 073.00 | 1 720 073.00 |
FG Production vendue services | 46 630.00 | | 46 630.00 | 46 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 766 704.00 | | 1 766 704.00 | 1 766 704.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 701.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 768 497.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 198 639.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 529.00 | |
GE Autres charges | | | 5 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 596 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 942.00 | | | 942.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 098.00 | | | 10 098.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 174.00 | | | 4 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 174.00 | | | 4 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 174.00 | | | -4 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 470.00 | | | 36 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 769 040.00 | | | 1 769 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 658 293.00 | | | 1 658 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 747.00 | | | 110 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 434 521.00 | | 15 318.00 | 1 434 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 449 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 131 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 131 100.00 | | | 1 131 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 261.00 | | 9 305.00 | 291 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 160.00 | | 6 013.00 | 12 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 643.00 | 41 529.00 | | 159 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 543.00 | 41 529.00 | | 158 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 713.00 | 150 713.00 | | 150 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 336.00 | 29 336.00 | | 29 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 948.00 | 20 948.00 | | 20 948.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 971.00 | 16 971.00 | | 16 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 471.00 | 5 471.00 | | 5 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 173.00 | | 18 173.00 | 18 173.00 |
UX Autres créances clients | 15 713.00 | 15 713.00 | | 15 713.00 |
VB T. V. A. | 13 475.00 | 13 475.00 | | 13 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 828 223.00 | 81 747.00 | 327 824.00 | 828 223.00 |
VI Groupe et associés | 73 064.00 | 73 064.00 | | 73 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 169.00 | 6 169.00 | | 6 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 187.00 | 37 015.00 | 18 173.00 | 55 187.00 |
VW T.V.A. | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 126 519.00 | 380 043.00 | 327 824.00 | 1 126 519.00 |