| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 816.00 | 134 410.00 | 47 407.00 | 181 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 810.00 | 21 339.00 | 1 471.00 | 22 810.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 954.00 | | 12 954.00 | 12 954.00 |
BF Prêts | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 465.00 | | 5 465.00 | 5 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 339.00 | 157 993.00 | 69 346.00 | 227 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 269 494.00 | 10 000.00 | 259 494.00 | 269 494.00 |
BN En cours de production de biens | 150 475.00 | | 150 475.00 | 150 475.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 72 924.00 | 12 615.00 | 60 309.00 | 72 924.00 |
BZ Autres créances | 362 181.00 | | 362 181.00 | 362 181.00 |
CF Disponibilités | 11 378.00 | | 11 378.00 | 11 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 640.00 | | 12 640.00 | 12 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 879 091.00 | 22 615.00 | 856 476.00 | 879 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 430.00 | 180 608.00 | 925 822.00 | 1 106 430.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 71 000.00 | 71 000.00 | | 71 000.00 |
DH Report à nouveau | -96 379.00 | -231 189.00 | | -96 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 286.00 | 134 810.00 | | 167 286.00 |
DL TOTAL (I) | 341 907.00 | 174 621.00 | | 341 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 830.00 | 176 247.00 | | 184 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 602.00 | 175 525.00 | | 179 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 713.00 | 78 304.00 | | 100 713.00 |
EA Autres dettes | 118 771.00 | 139 729.00 | | 118 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 915.00 | 569 805.00 | | 583 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 822.00 | 744 426.00 | | 925 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 726.00 | 424 245.00 | | 436 726.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 603.00 | 575.00 | | 603.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 662.00 | 25 331.00 | | 132 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 418.00 | 25 331.00 | | 130 418.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | | | |
6T Sur comptes clients | 15 051.00 | | | 15 051.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 051.00 | | | 15 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 051.00 | | | 15 051.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 602.00 | 179 602.00 | | 179 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 713.00 | 100 713.00 | | 100 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 771.00 | 118 771.00 | | 118 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 515.00 | | 6 515.00 | 6 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184 830.00 | 37 642.00 | 127 142.00 | 184 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 447 745.00 | 447 745.00 | | 447 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 260.00 | 447 745.00 | 6 515.00 | 454 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 915.00 | 436 726.00 | 127 142.00 | 583 915.00 |