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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 200.00 | 10 458.00 | 32 742.00 | 43 200.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 781.00 | 178 826.00 | 40 955.00 | 219 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 969.00 | 29 613.00 | 22 356.00 | 51 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 615.00 | | 3 615.00 | 3 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 564.00 | 218 897.00 | 100 668.00 | 319 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 316 944.00 | 89 158.00 | 227 787.00 | 316 944.00 |
BN En cours de production de biens | 209 801.00 | | 209 801.00 | 209 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 182.00 | 17 172.00 | 115 011.00 | 132 182.00 |
BZ Autres créances | 808 912.00 | | 808 912.00 | 808 912.00 |
CF Disponibilités | 63 890.00 | | 63 890.00 | 63 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 603.00 | | 14 603.00 | 14 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 546 332.00 | 106 329.00 | 1 440 003.00 | 1 546 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 865 897.00 | 325 226.00 | 1 540 670.00 | 1 865 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
DG Autres réserves | 228 321.00 | | | 228 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 262.00 | | | 197 262.00 |
DL TOTAL (I) | 696 583.00 | | | 696 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 433.00 | | | 436 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 487.00 | | | 214 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 422.00 | | | 103 422.00 |
EA Autres dettes | 89 746.00 | | | 89 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 844 088.00 | | | 844 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 540 670.00 | | | 1 540 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 744 085.00 | | | 744 085.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 737.00 | | | 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 912.00 | 29 985.00 | | 188 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 267.00 | 8 191.00 | | 2 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 645.00 | 21 794.00 | | 186 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 62 000.00 | 27 158.00 | | 62 000.00 |
6T Sur comptes clients | 17 172.00 | | | 17 172.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 172.00 | 27 158.00 | | 79 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 172.00 | 27 158.00 | | 79 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 487.00 | 214 487.00 | | 214 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 422.00 | 103 422.00 | | 103 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 746.00 | 89 746.00 | | 89 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 615.00 | | 3 615.00 | 3 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 436 433.00 | 336 430.00 | 97 238.00 | 436 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 955 698.00 | 955 698.00 | | 955 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 959 313.00 | 955 698.00 | 3 615.00 | 959 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 844 088.00 | 744 085.00 | 97 238.00 | 844 088.00 |