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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 362 159.00 | 248 304.00 | 113 855.00 | 362 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 428.00 | 42 843.00 | 57 585.00 | 100 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 170.00 | | 4 170.00 | 4 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 389.00 | 291 372.00 | 311 017.00 | 602 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 355.00 | | 12 355.00 | 12 355.00 |
BN En cours de production de biens | 23 465.00 | | 23 465.00 | 23 465.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 029.00 | | 7 029.00 | 7 029.00 |
BZ Autres créances | 10 563.00 | | 10 563.00 | 10 563.00 |
CF Disponibilités | 35 761.00 | | 35 761.00 | 35 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 070.00 | | 6 070.00 | 6 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 243.00 | | 95 243.00 | 95 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 632.00 | 291 372.00 | 406 260.00 | 697 632.00 |
CU Autres participations | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 170 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 15 593.00 | 45 985.00 | | 15 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 938.00 | 66 608.00 | | 22 938.00 |
DL TOTAL (I) | 305 530.00 | 299 593.00 | | 305 530.00 |
DP Provisions pour risques | | 29 490.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 29 490.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 199.00 | 81 380.00 | | 7 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 052.00 | 6 002.00 | | 6 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 127.00 | 26 920.00 | | 27 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 351.00 | 55 598.00 | | 60 351.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 280.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 100 730.00 | 178 180.00 | | 100 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 260.00 | 507 263.00 | | 406 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 730.00 | | | 100 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 353.00 | | 28 628.00 | 583 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 592.00 | 602 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 592.00 | 462 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 225.00 | | | 135 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 550.00 | | 28 628.00 | 443 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 577.00 | | | 4 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 696.00 | 63 980.00 | 3 304.00 | 230 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 471.00 | 63 980.00 | 3 304.00 | 230 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 490.00 | | 29 490.00 | 29 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 490.00 | | 29 490.00 | 29 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 052.00 | 6 052.00 | | 6 052.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 127.00 | 27 127.00 | | 27 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 351.00 | 60 351.00 | | 60 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 170.00 | | 4 170.00 | 4 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 199.00 | 7 199.00 | | 7 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 633.00 | 16 633.00 | | 16 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 803.00 | 16 633.00 | 4 170.00 | 20 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 730.00 | 100 730.00 | | 100 730.00 |