| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 363 610.00 | 280 735.00 | 82 874.00 | 363 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 143.00 | 60 377.00 | 54 765.00 | 115 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 614 169.00 | 341 338.00 | 272 831.00 | 614 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 298.00 | | 17 298.00 | 17 298.00 |
BN En cours de production de biens | 29 166.00 | | 29 166.00 | 29 166.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 5 351.00 | | 5 351.00 | 5 351.00 |
CF Disponibilités | 71 439.00 | | 71 439.00 | 71 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 523.00 | | 5 523.00 | 5 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 776.00 | | 128 776.00 | 128 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 946.00 | 341 338.00 | 401 608.00 | 742 946.00 |
CU Autres participations | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 13 530.00 | 15 593.00 | | 13 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 929.00 | 22 938.00 | | 3 929.00 |
DL TOTAL (I) | 284 460.00 | 305 530.00 | | 284 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 199.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000.00 | 6 052.00 | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 800.00 | 27 127.00 | | 30 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 348.00 | 60 352.00 | | 74 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 148.00 | 100 730.00 | | 117 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 608.00 | 406 260.00 | | 401 608.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 372.00 | 58 815.00 | 8 849.00 | 291 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 147.00 | 58 815.00 | 8 849.00 | 291 147.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 800.00 | 30 800.00 | | 30 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 348.00 | 74 348.00 | | 74 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 873.00 | 10 873.00 | | 10 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 873.00 | 10 873.00 | | 10 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 148.00 | 117 148.00 | | 117 148.00 |