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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 318.00 | 14 318.00 | | 14 318.00 |
AP Constructions | 679 532.00 | 316 725.00 | 362 808.00 | 679 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 019.00 | 73 411.00 | 32 607.00 | 106 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 570 347.00 | 294 361.00 | 275 985.00 | 570 347.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 9 415.00 | | 9 415.00 | 9 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 379 630.00 | 698 815.00 | 680 815.00 | 1 379 630.00 |
BT Marchandises | 2 068 113.00 | | 2 068 113.00 | 2 068 113.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 144.00 | | 2 144.00 | 2 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 316.00 | 3 192.00 | 28 124.00 | 31 316.00 |
BZ Autres créances | 237 118.00 | | 237 118.00 | 237 118.00 |
CF Disponibilités | 33 501.00 | | 33 501.00 | 33 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 341.00 | | 114 341.00 | 114 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 486 534.00 | 3 192.00 | 2 483 342.00 | 2 486 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 866 164.00 | 702 008.00 | 3 164 157.00 | 3 866 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 616.00 | 12 684.00 | | 18 616.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 73 969.00 | | | 73 969.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 50 244.00 | | |
DG Autres réserves | 279 718.00 | 190 750.00 | | 279 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 822.00 | 118 625.00 | | 93 822.00 |
DL TOTAL (I) | 816 125.00 | 722 302.00 | | 816 125.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 738.00 | 99.00 | | 1 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 287 904.00 | 1 066 380.00 | | 1 287 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 863.00 | 47 039.00 | | 32 863.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 427.00 | 4 829.00 | | 7 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 812 598.00 | 973 239.00 | | 812 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 647.00 | 223 887.00 | | 196 647.00 |
EA Autres dettes | 8 851.00 | 11 258.00 | | 8 851.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 45 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 348 032.00 | 2 372 230.00 | | 2 348 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 164 157.00 | 3 094 533.00 | | 3 164 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 962 121.00 | 1 813 825.00 | | 1 962 121.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 403 999.00 | 274 580.00 | | 403 999.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 413 261.00 | | 6 413 261.00 | 6 413 261.00 |
FD Production vendue biens | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
FG Production vendue services | 184 261.00 | | 184 261.00 | 184 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 598 218.00 | | 6 598 218.00 | 6 598 218.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 040.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 665 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 398 178.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -64 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 924 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 876 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 911.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 934.00 | |
GE Autres charges | | | 9 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 570 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 228.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 74.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 557.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 602.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 500.00 | 78 000.00 | | 45 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 040.00 | 12 914.00 | | 12 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 540.00 | 90 914.00 | | 57 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 030.00 | 12 868.00 | | 9 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 030.00 | 12 958.00 | | 9 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 509.00 | 77 956.00 | | 48 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 687.00 | -12 885.00 | | 29 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 726 053.00 | 6 239 606.00 | | 6 726 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 632 231.00 | 6 120 981.00 | | 6 632 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 822.00 | 118 625.00 | | 93 822.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 568.00 | 19 126.00 | | 26 568.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 212 102.00 | | 194 585.00 | 1 212 102.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 318.00 | | | 14 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 057.00 | 1 379 630.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 057.00 | 1 355 898.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 194 662.00 | | 188 292.00 | 1 194 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 121.00 | | 6 293.00 | 3 121.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 559 731.00 | 148 910.00 | 9 825.00 | 559 731.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 318.00 | | | 14 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 545 413.00 | 148 910.00 | 9 825.00 | 545 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 303.00 | 934.00 | 9 045.00 | 11 303.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 303.00 | 934.00 | 9 045.00 | 11 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 303.00 | 934.00 | 9 045.00 | 11 303.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 934.00 | 9 045.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 800.00 | 31 800.00 | | 31 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 812 598.00 | 812 598.00 | | 812 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 341.00 | 66 341.00 | | 66 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 774.00 | 43 774.00 | | 43 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 854.00 | 8 854.00 | | 8 854.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 500.00 | 45 500.00 | | 45 500.00 |
UP Prêts | 9 415.00 | | 9 415.00 | 9 415.00 |
UX Autres créances clients | 26 984.00 | 26 984.00 | | 26 984.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
VB T. V. A. | 36 987.00 | 36 987.00 | | 36 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 406 799.00 | 406 799.00 | | 406 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 881 105.00 | 491 357.00 | 344 629.00 | 881 105.00 |
VI Groupe et associés | 32 863.00 | 32 863.00 | | 32 863.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 255 931.00 | | | 255 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 444.00 | 22 444.00 | | 22 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 899.00 | 195 899.00 | | 195 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 341.00 | 114 341.00 | | 114 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 190.00 | 382 776.00 | 9 415.00 | 392 190.00 |
VW T.V.A. | 64 088.00 | 64 088.00 | | 64 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 340 604.00 | 1 950 857.00 | 344 629.00 | 2 340 604.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 62 849.00 | 64 490.00 | | 62 849.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 386.00 | | | 14 386.00 |
ST Autres comptes | 470 805.00 | 427 062.00 | | 470 805.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 399 610.00 | 379 000.00 | | 399 610.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 123 589.00 | 42 323.00 | | 123 589.00 |
YT Sous‐traitance | 37 273.00 | 32 660.00 | | 37 273.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 001.00 | 5 509.00 | | 2 001.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 798.00 | 24 787.00 | | 24 798.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 89 277.00 | 81 409.00 | | 89 277.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 302 941.00 | 1 246 577.00 | | 302 941.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 043 847.00 | 958 000.00 | | 1 043 847.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 858 412.00 | 829 450.00 | | 858 412.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |