| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 318.00 | 14 318.00 | | 14 318.00 |
AP Constructions | 683 548.00 | 397 062.00 | 286 486.00 | 683 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 160.00 | 78 997.00 | 37 163.00 | 116 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 601 211.00 | 299 001.00 | 302 212.00 | 601 211.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 434.00 | | 5 434.00 | 5 434.00 |
BF Prêts | 7 739.00 | | 7 739.00 | 7 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 428 412.00 | 789 378.00 | 639 034.00 | 1 428 412.00 |
BT Marchandises | 2 004 447.00 | | 2 004 447.00 | 2 004 447.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 34 978.00 | 4 571.00 | 30 407.00 | 34 978.00 |
BZ Autres créances | 266 459.00 | | 266 459.00 | 266 459.00 |
CF Disponibilités | 458 641.00 | | 458 641.00 | 458 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 996.00 | | 115 996.00 | 115 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 880 521.00 | 4 571.00 | 2 875 951.00 | 2 880 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 308 933.00 | 793 949.00 | 3 514 985.00 | 4 308 933.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 307.00 | 18 616.00 | | 23 307.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 92 733.00 | 73 969.00 | | 92 733.00 |
DG Autres réserves | 350 085.00 | 279 718.00 | | 350 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 716.00 | 93 822.00 | | 171 716.00 |
DL TOTAL (I) | 987 841.00 | 816 125.00 | | 987 841.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1 738.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 472 975.00 | 1 287 904.00 | | 1 472 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 863.00 | 32 863.00 | | 22 863.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 106.00 | 7 427.00 | | 12 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 658 453.00 | 812 598.00 | | 658 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 687.00 | 196 647.00 | | 328 687.00 |
EA Autres dettes | 12 059.00 | 8 854.00 | | 12 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 507 144.00 | 2 348 032.00 | | 2 507 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 514 985.00 | 3 164 157.00 | | 3 514 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 214 251.00 | 1 950 857.00 | | 2 214 251.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 404 913.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 254 016.00 | 7 258 716.00 | 7 512 732.00 | 254 016.00 |
FD Production vendue biens | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
FG Production vendue services | 109 768.00 | 37 629.00 | 147 396.00 | 109 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 364 525.00 | 7 296 345.00 | 7 660 870.00 | 364 525.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 641.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 719 717.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 897 107.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 63 666.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 972 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 018 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 008.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 379.00 | |
GE Autres charges | | | 4 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 441 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 278 518.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 60.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 048.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 092.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 206.00 | 49 579.00 | | 50 206.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 45 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 225.00 | 12 040.00 | | 3 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 225.00 | 57 540.00 | | 3 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 859.00 | | | 7 859.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 526.00 | 9 030.00 | | 2 526.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 250.00 | | | 38 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 635.00 | 9 030.00 | | 48 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 410.00 | 48 509.00 | | -45 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 966.00 | 29 687.00 | | 59 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 740 049.00 | 6 726 053.00 | | 7 740 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 568 333.00 | 6 632 231.00 | | 7 568 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 716.00 | 93 822.00 | | 171 716.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 374.00 | 26 568.00 | | 32 374.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 379 630.00 | | 130 987.00 | 1 379 630.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 318.00 | | | 14 318.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 984.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 984.00 | 7 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 206.00 | 1 428 412.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 221.00 | 1 406 355.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 355 898.00 | | 129 678.00 | 1 355 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 415.00 | | 1 309.00 | 9 415.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 698 815.00 | 167 257.00 | 76 695.00 | 698 815.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 318.00 | | | 14 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 684 497.00 | 167 257.00 | 76 695.00 | 684 497.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 192.00 | 1 379.00 | | 3 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 192.00 | 1 379.00 | | 3 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 192.00 | 21 379.00 | | 3 192.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 379.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 658 453.00 | 658 453.00 | | 658 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 825.00 | 129 825.00 | | 129 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 644.00 | 75 644.00 | | 75 644.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 202.00 | 19 202.00 | | 19 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 059.00 | 12 059.00 | | 12 059.00 |
UP Prêts | 7 739.00 | | 7 739.00 | 7 739.00 |
UX Autres créances clients | 28 343.00 | 28 343.00 | | 28 343.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 636.00 | 6 636.00 | | 6 636.00 |
VB T. V. A. | 37 575.00 | 37 575.00 | | 37 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 470 478.00 | 1 189 690.00 | 236 996.00 | 1 470 478.00 |
VI Groupe et associés | 22 863.00 | 22 863.00 | | 22 863.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 413 070.00 | | | 413 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 837.00 | 37 832.00 | | 37 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226 784.00 | 226 784.00 | | 226 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 996.00 | 115 996.00 | | 115 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 173.00 | 417 434.00 | 7 739.00 | 425 173.00 |
VW T.V.A. | 66 180.00 | 66 180.00 | | 66 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 495 038.00 | 2 214 251.00 | 236 996.00 | 2 495 038.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 90 516.00 | 62 849.00 | | 90 516.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 919.00 | 14 386.00 | | 15 919.00 |
ST Autres comptes | 510 167.00 | 470 805.00 | | 510 167.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 404 095.00 | 399 610.00 | | 404 095.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 92 035.00 | 123 589.00 | | 92 035.00 |
YT Sous‐traitance | 38 632.00 | 37 273.00 | | 38 632.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 407.00 | 2 001.00 | | 3 407.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 708.00 | 24 798.00 | | 24 708.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 115 224.00 | 87 647.00 | | 115 224.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 545 601.00 | 1 302 941.00 | | 1 545 601.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 134 805.00 | 1 043 847.00 | | 1 134 805.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 972 220.00 | 924 075.00 | | 972 220.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |