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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 23 022.00 | 15 382.00 | 7 640.00 | 23 022.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 037.00 | 15 382.00 | 7 655.00 | 23 037.00 |
060 Stock marchandises | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 676.00 | | 20 676.00 | 20 676.00 |
072 Créances – Autres | 17 674.00 | | 17 674.00 | 17 674.00 |
084 Disponibilités | 19 460.00 | | 19 460.00 | 19 460.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 461.00 | | 59 461.00 | 59 461.00 |
110 Total général Actif | 82 499.00 | 15 382.00 | 67 117.00 | 82 499.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -75 524.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 573.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -82 097.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 490.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 900.00 | | |
172 Autres dettes | | | 129 224.00 | |
176 Total des dettes | | | 149 213.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 117.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 393.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 480 047.00 | | | 480 047.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 162.00 | | | 30 162.00 |
230 Autres produits | 562.00 | | | 562.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 510 771.00 | | | 510 771.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 312 863.00 | | | 312 863.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 48 891.00 | | | 48 891.00 |
242 Autres charges externes. | 85 220.00 | | | 85 220.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 566.00 | | | 566.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 097.00 | | | 4 097.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 007.00 | | | 8 007.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 720.00 | | | 47 720.00 |
252 Charges sociales | 15 339.00 | | | 15 339.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
262 Autres charges | 13 890.00 | | | 13 890.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 531 048.00 | | | 531 048.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 278.00 | | | -20 278.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 208.00 | | | 7 208.00 |
294 Charges financières | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 573.00 | | | -17 573.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 760.00 | | | 760.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 393.00 | | | 7 393.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 737.00 | | | 18 737.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 393.00 | | | 7 393.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 101 558.00 | | | 101 558.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 64 464.00 | | | 64 464.00 |