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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 18 723.00 | 17 039.00 | 1 684.00 | 18 723.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 738.00 | 17 039.00 | 1 699.00 | 18 738.00 |
060 Stock marchandises | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 607.00 | | 7 607.00 | 7 607.00 |
072 Créances – Autres | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
084 Disponibilités | 9 386.00 | | 9 386.00 | 9 386.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 260.00 | | 27 260.00 | 27 260.00 |
110 Total général Actif | 45 998.00 | 17 039.00 | 28 959.00 | 45 998.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -93 097.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -44 063.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -126 160.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 13 800.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 335.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 830.00 | | |
172 Autres dettes | | | 120 984.00 | |
176 Total des dettes | | | 155 119.00 | |
180 Total général Passif | | | 28 959.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 151.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 151.00 | | | 151.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 037.00 | | | 23 037.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 151.00 | | | 151.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 066.00 | | | 40 066.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 288.00 | | | 32 288.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |