| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 254.00 | 1 099.00 | 4 155.00 | 5 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 254.00 | 1 099.00 | 4 155.00 | 5 254.00 |
BT Marchandises | 267 396.00 | 3 500.00 | 263 896.00 | 267 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 568.00 | | 73 568.00 | 73 568.00 |
BZ Autres créances | 15 247.00 | | 15 247.00 | 15 247.00 |
CF Disponibilités | 196 870.00 | | 196 870.00 | 196 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 416.00 | 3 500.00 | 549 916.00 | 553 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 670.00 | 4 599.00 | 554 071.00 | 558 670.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 174 107.00 | | | 174 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 456.00 | | | 49 456.00 |
DL TOTAL (I) | 224 663.00 | | | 224 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 332.00 | | | 302 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 265.00 | | | 7 265.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 729.00 | | | 9 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 690.00 | | | 8 690.00 |
EA Autres dettes | 190.00 | | | 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 408.00 | | | 329 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 071.00 | | | 554 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 757.00 | | | 188 757.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 972.00 | | 4 282.00 | 972.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 254.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 972.00 | | 4 282.00 | 972.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155.00 | 943.00 | 1 099.00 | 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155.00 | 943.00 | 1 099.00 | 155.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 729.00 | 9 729.00 | | 9 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 301.00 | 4 301.00 | | 4 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
UX Autres créances clients | 73 568.00 | 73 568.00 | | 73 568.00 |
VB T. V. A. | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 332.00 | 42 882.00 | 139 449.00 | 182 332.00 |
VI Groupe et associés | 7 265.00 | 7 265.00 | | 7 265.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 052.00 | | | 35 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 753.00 | 8 753.00 | | 8 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 297.00 | 4 297.00 | | 4 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 150.00 | 89 150.00 | | 89 150.00 |
VW T.V.A. | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 206.00 | 188 757.00 | 139 449.00 | 328 206.00 |