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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 742.00 | 3 621.00 | 4 121.00 | 7 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 742.00 | 3 621.00 | 4 121.00 | 7 742.00 |
BT Marchandises | 348 744.00 | 3 500.00 | 345 244.00 | 348 744.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 705.00 | | 84 705.00 | 84 705.00 |
BZ Autres créances | 11 784.00 | | 11 784.00 | 11 784.00 |
CF Disponibilités | 17 685.00 | | 17 685.00 | 17 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 778.00 | 3 500.00 | 473 278.00 | 476 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 520.00 | 7 121.00 | 477 399.00 | 484 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 24 606.00 | | | 24 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 434.00 | | | -7 434.00 |
DL TOTAL (I) | 237 272.00 | | | 237 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 003.00 | | | 201 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 442.00 | | | 7 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 660.00 | | | 20 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 637.00 | | | 10 637.00 |
EA Autres dettes | 385.00 | | | 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 127.00 | | | 240 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 399.00 | | | 477 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 498.00 | | | 111 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 748.00 | | 966.00 | 7 748.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 972.00 | 7 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 972.00 | 7 742.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 748.00 | | 966.00 | 7 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 790.00 | 1 803.00 | 972.00 | 2 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 790.00 | 1 803.00 | 972.00 | 2 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 660.00 | 20 660.00 | | 20 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 305.00 | 4 305.00 | | 4 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
UX Autres créances clients | 84 705.00 | 84 705.00 | | 84 705.00 |
VB T. V. A. | 4 093.00 | 4 093.00 | | 4 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 003.00 | 72 374.00 | 128 629.00 | 201 003.00 |
VI Groupe et associés | 7 442.00 | 7 442.00 | | 7 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 795.00 | 4 795.00 | | 4 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 750.00 | 100 750.00 | | 100 750.00 |
VW T.V.A. | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 127.00 | 111 498.00 | 128 629.00 | 240 127.00 |