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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 84 380.00 | | 84 380.00 | 84 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 885 380.00 | | 1 885 380.00 | 1 885 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
BZ Autres créances | 537 617.00 | | 537 617.00 | 537 617.00 |
CF Disponibilités | 742 658.00 | | 742 658.00 | 742 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 282 244.00 | | 1 282 244.00 | 1 282 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 167 624.00 | | 3 167 624.00 | 3 167 624.00 |
CU Autres participations | 1 801 000.00 | | 1 801 000.00 | 1 801 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 154 200.00 | 3 154 200.00 | | 3 154 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 773.00 | | | 773.00 |
DG Autres réserves | 14 691.00 | | | 14 691.00 |
DH Report à nouveau | | -120 501.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 414.00 | 135 965.00 | | -2 414.00 |
DL TOTAL (I) | 3 167 250.00 | 3 169 664.00 | | 3 167 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153.00 | 147.00 | | 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221.00 | 3 130.00 | | 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 374.00 | 3 277.00 | | 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 167 624.00 | 3 172 941.00 | | 3 167 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374.00 | 3 277.00 | | 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 140 145.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 140 145.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 140 145.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 729.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 697.00 | 141 653.00 | | 1 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 111.00 | 5 688.00 | | 4 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 414.00 | 135 965.00 | | -2 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 906 000.00 | | | 1 906 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 620.00 | 1 885 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 620.00 | 1 885 380.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 906 000.00 | | | 1 906 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
UX Autres créances clients | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 537 617.00 | 537 617.00 | | 537 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 586.00 | 539 586.00 | | 539 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |