| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 54 380.00 | | 54 380.00 | 54 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 855 380.00 | | 1 855 380.00 | 1 855 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 337.00 | | 5 337.00 | 5 337.00 |
BZ Autres créances | 954 474.00 | | 954 474.00 | 954 474.00 |
CF Disponibilités | 365 478.00 | | 365 478.00 | 365 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 325 289.00 | | 1 325 289.00 | 1 325 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 180 669.00 | | 3 180 669.00 | 3 180 669.00 |
CU Autres participations | 1 801 000.00 | | 1 801 000.00 | 1 801 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 154 200.00 | 3 154 200.00 | | 3 154 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
DG Autres réserves | 12 277.00 | 14 691.00 | | 12 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 552.00 | -2 414.00 | | -3 552.00 |
DL TOTAL (I) | 3 163 698.00 | 3 167 250.00 | | 3 163 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156.00 | 153.00 | | 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 564.00 | 221.00 | | 15 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 971.00 | 374.00 | | 16 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 180 669.00 | 3 167 624.00 | | 3 180 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 971.00 | 374.00 | | 16 971.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 447.00 | | 4 447.00 | 4 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 447.00 | | 4 447.00 | 4 447.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 786.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 552.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 684.00 | 1 697.00 | | 34 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 235.00 | 4 111.00 | | 38 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 552.00 | -2 414.00 | | -3 552.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 564.00 | 15 564.00 | | 15 564.00 |
UX Autres créances clients | 5 337.00 | 5 337.00 | | 5 337.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 954 474.00 | 954 474.00 | | 954 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 959 811.00 | 959 811.00 | | 959 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 971.00 | 16 971.00 | | 16 971.00 |