| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 18 466.00 | 9 143.00 | 9 323.00 | 18 466.00 |
040 Immobilisations financières | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 581.00 | 9 143.00 | 10 438.00 | 19 581.00 |
060 Stock marchandises | 123 156.00 | | 123 156.00 | 123 156.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 057.00 | | 56 057.00 | 56 057.00 |
072 Créances – Autres | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
084 Disponibilités | 87 182.00 | | 87 182.00 | 87 182.00 |
092 Charges constatées d’avance | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 270 146.00 | | 270 146.00 | 270 146.00 |
110 Total général Actif | 289 727.00 | 9 143.00 | 280 584.00 | 289 727.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 176 030.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 129.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 234 959.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 733.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 146.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 574.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 745.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 624.00 | |
180 Total général Passif | | | 280 584.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 410.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 458.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 320 977.00 | | | 320 977.00 |
230 Autres produits | 3 794.00 | | | 3 794.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 324 771.00 | | | 324 771.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 168 890.00 | | | 168 890.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 795.00 | | | -5 795.00 |
242 Autres charges externes. | 32 676.00 | | | 32 676.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 525.00 | | | 525.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 664.00 | | | 664.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 958.00 | | | 6 958.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 495.00 | | | 45 495.00 |
252 Charges sociales | 22 844.00 | | | 22 844.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 267 749.00 | | | 267 749.00 |
270 Résultat d’exploitation | 57 022.00 | | | 57 022.00 |
294 Charges financières | 297.00 | | | 297.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 377.00 | | | 5 377.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 129.00 | | | 50 129.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 513.00 | | | 513.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 171.00 | | | 17 171.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 636.00 | | | 57 636.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 598.00 | | | 33 598.00 |