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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 27 776.00 | 13 614.00 | 14 162.00 | 27 776.00 |
040 Immobilisations financières | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 891.00 | 13 614.00 | 15 277.00 | 28 891.00 |
060 Stock marchandises | 178 478.00 | | 178 478.00 | 178 478.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 016.00 | 500.00 | 51 516.00 | 52 016.00 |
072 Créances – Autres | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 35 336.00 | | 35 336.00 | 35 336.00 |
084 Disponibilités | 132 384.00 | | 132 384.00 | 132 384.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 401 715.00 | 500.00 | 401 215.00 | 401 715.00 |
110 Total général Actif | 430 606.00 | 14 114.00 | 416 492.00 | 430 606.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 268 978.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 624.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 319 402.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 484.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 609.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 510.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 997.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 090.00 | |
180 Total général Passif | | | 416 492.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 605.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 413 449.00 | | | 413 449.00 |
230 Autres produits | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 416 543.00 | | | 416 543.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 255 354.00 | | | 255 354.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -49 903.00 | | | -49 903.00 |
242 Autres charges externes. | 43 581.00 | | | 43 581.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 669.00 | | | 669.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 429.00 | | | 73 429.00 |
252 Charges sociales | 40 810.00 | | | 40 810.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
256 Dotations aux provisions | 500.00 | | | 500.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 367 050.00 | | | 367 050.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 493.00 | | | 49 493.00 |
280 Produits financiers | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 318.00 | | | 318.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 043.00 | | | 9 043.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 624.00 | | | 41 624.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 751.00 | | | 751.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 956.00 | | | 7 956.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 581.00 | | | 20 581.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 605.00 | | | 11 605.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -1 267.00 | | | -1 267.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 267.00 | | | -1 267.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 71 955.00 | | | 71 955.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 49 125.00 | | | 49 125.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 500.00 | | | 500.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |