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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 380 800.00 | | 380 800.00 | 380 800.00 |
BZ Autres créances | 38 939.00 | | 38 939.00 | 38 939.00 |
CF Disponibilités | 2 754.00 | | 2 754.00 | 2 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 693.00 | | 41 693.00 | 41 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 493.00 | | 422 493.00 | 422 493.00 |
CU Autres participations | 380 800.00 | | 380 800.00 | 380 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 263 051.00 | | | 263 051.00 |
DH Report à nouveau | | -18 242.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 361.00 | 281 493.00 | | 44 361.00 |
DL TOTAL (I) | 309 613.00 | 265 251.00 | | 309 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 395.00 | 171 471.00 | | 111 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 849.00 | 876.00 | | 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 636.00 | 624.00 | | 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 880.00 | 172 971.00 | | 112 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 493.00 | 438 223.00 | | 422 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 043.00 | 61 576.00 | | 62 043.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 849.00 | | | 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 390.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 876.00 | 285 600.00 | | 47 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 514.00 | 4 106.00 | | 3 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 361.00 | 281 493.00 | | 44 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 800.00 | | | 380 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 380 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 380 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380 800.00 | | | 380 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 395.00 | 60 558.00 | 50 837.00 | 111 395.00 |
VI Groupe et associés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 076.00 | | | 60 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 939.00 | 38 939.00 | | 38 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 939.00 | 38 939.00 | | 38 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 880.00 | 62 043.00 | 50 837.00 | 112 880.00 |