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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 380 800.00 | | 380 800.00 | 380 800.00 |
BZ Autres créances | 148 026.00 | | 148 026.00 | 148 026.00 |
CF Disponibilités | 20 439.00 | | 20 439.00 | 20 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 465.00 | | 168 465.00 | 168 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 265.00 | | 549 265.00 | 549 265.00 |
CU Autres participations | 380 800.00 | | 380 800.00 | 380 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 365 195.00 | 307 413.00 | | 365 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 172.00 | 73 497.00 | | 170 172.00 |
DL TOTAL (I) | 537 567.00 | 383 110.00 | | 537 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 196.00 | 71 076.00 | | 10 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 805.00 | 992.00 | | 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 696.00 | 636.00 | | 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 697.00 | 72 704.00 | | 11 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 265.00 | 455 815.00 | | 549 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 697.00 | 62 509.00 | | 11 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 491.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 492.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 171 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 172 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 825.00 | 76 554.00 | | 172 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 653.00 | 3 057.00 | | 2 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 172.00 | 73 497.00 | | 170 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 800.00 | | | 380 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 380 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 380 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380 800.00 | | | 380 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
UX Autres créances clients | 148 026.00 | 148 026.00 | | 148 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 197.00 | 10 197.00 | | 10 197.00 |
VI Groupe et associés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 880.00 | | | 60 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 026.00 | 148 026.00 | | 148 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 698.00 | 11 698.00 | | 11 698.00 |