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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 574.00 | 40 394.00 | 8 180.00 | 48 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 456.00 | 30 688.00 | 33 768.00 | 64 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 200.00 | 71 082.00 | 152 118.00 | 223 200.00 |
BT Marchandises | 2 541.00 | | 2 541.00 | 2 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
BZ Autres créances | 2 768.00 | | 2 768.00 | 2 768.00 |
CF Disponibilités | 38 232.00 | | 38 232.00 | 38 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 273.00 | | 2 273.00 | 2 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 480.00 | | 47 480.00 | 47 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 680.00 | 71 082.00 | 199 598.00 | 270 680.00 |
CP Parts à moins d’un an | 170.00 | | | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 39 369.00 | 27 757.00 | | 39 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 925.00 | 11 612.00 | | 14 925.00 |
DL TOTAL (I) | 59 794.00 | 44 869.00 | | 59 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | 63.00 | | 41.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 827.00 | 146 751.00 | | 110 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 037.00 | 17 026.00 | | 10 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 704.00 | 14 698.00 | | 12 704.00 |
EA Autres dettes | 6 194.00 | 5 400.00 | | 6 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 803.00 | 183 938.00 | | 139 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 598.00 | 228 807.00 | | 199 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 803.00 | 183 938.00 | | 139 803.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41.00 | 63.00 | | 41.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 261 546.00 | | 261 546.00 | 261 546.00 |
FG Production vendue services | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 125.00 | | 263 125.00 | 263 125.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 036.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 101 171.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -913.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 566.00 | |
GE Autres charges | | | 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 887.00 | 5 196.00 | | 2 887.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 378.00 | 352.00 | | 378.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 633.00 | | | 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 633.00 | | | 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 367.00 | | | 5 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 634.00 | 1 622.00 | | 2 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 079.00 | 279 891.00 | | 272 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 154.00 | 268 278.00 | | 257 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 925.00 | 11 612.00 | | 14 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 200.00 | | | 223 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 030.00 | | | 113 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 516.00 | 16 566.00 | | 54 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 516.00 | 16 566.00 | | 54 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 037.00 | 10 037.00 | | 10 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 921.00 | 5 921.00 | | 5 921.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 194.00 | 6 194.00 | | 6 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
UX Autres créances clients | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VB T. V. A. | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VI Groupe et associés | 110 827.00 | 110 827.00 | | 110 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 877.00 | 6 877.00 | | 6 877.00 |
VW T.V.A. | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 803.00 | 139 803.00 | | 139 803.00 |