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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 574.00 | 47 195.00 | 1 379.00 | 48 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 501.00 | 37 243.00 | 30 258.00 | 67 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 245.00 | 84 438.00 | 141 807.00 | 226 245.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 13 414.00 | | 13 414.00 | 13 414.00 |
CF Disponibilités | 113 502.00 | | 113 502.00 | 113 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 853.00 | | 1 853.00 | 1 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 769.00 | | 128 769.00 | 128 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 014.00 | 84 438.00 | 270 576.00 | 355 014.00 |
CP Parts à moins d’un an | 170.00 | | | 170.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 54 294.00 | 39 369.00 | | 54 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 513.00 | 14 925.00 | | 33 513.00 |
DL TOTAL (I) | 93 307.00 | 59 794.00 | | 93 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 009.00 | 41.00 | | 68 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 000.00 | 110 827.00 | | 90 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 304.00 | 10 037.00 | | 7 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 829.00 | 12 704.00 | | 4 829.00 |
EA Autres dettes | 7 126.00 | 6 194.00 | | 7 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 268.00 | 139 803.00 | | 177 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 576.00 | 199 598.00 | | 270 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 268.00 | 139 803.00 | | 109 268.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9.00 | 41.00 | | 9.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 108 756.00 | | 108 756.00 | 108 756.00 |
FG Production vendue services | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 667.00 | | 109 667.00 | 109 667.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 61 421.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 159.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 435.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 541.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 356.00 | |
GE Autres charges | | | 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 061.00 | 2 887.00 | | 4 061.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 308.00 | 378.00 | | 308.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 601.00 | 6 000.00 | | 5 601.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 601.00 | 6 000.00 | | 5 601.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | | | 41.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 673.00 | 633.00 | | 4 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 714.00 | 633.00 | | 4 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 887.00 | 5 367.00 | | 887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 634.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 846.00 | 272 079.00 | | 180 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 333.00 | 257 154.00 | | 147 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 513.00 | 14 925.00 | | 33 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 200.00 | | 3 045.00 | 223 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 030.00 | | 3 045.00 | 113 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 082.00 | 13 356.00 | | 71 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 082.00 | 13 356.00 | | 71 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 304.00 | 7 304.00 | | 7 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 126.00 | 7 126.00 | | 7 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VB T. V. A. | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
VI Groupe et associés | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 437.00 | 15 437.00 | | 15 437.00 |
VW T.V.A. | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 268.00 | 109 268.00 | | 177 268.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 435.00 | 2 876.00 | | 435.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 059.00 | 7 022.00 | | 7 059.00 |
ST Autres comptes | 15 723.00 | 20 947.00 | | 15 723.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 721.00 | 20 795.00 | | 18 721.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 419.00 | 1 434.00 | | 1 419.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 854.00 | 4 310.00 | | 1 854.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 175.00 | 26 368.00 | | 9 175.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 759.00 | 13 069.00 | | 7 759.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 502.00 | 48 764.00 | | 41 502.00 |