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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 140.00 | 14 989.00 | 11 150.00 | 26 140.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 447.00 | | 6 447.00 | 6 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 937.00 | 748.00 | 7 189.00 | 7 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 526.00 | 15 738.00 | 24 788.00 | 40 526.00 |
BT Marchandises | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
BZ Autres créances | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
CF Disponibilités | 6 426.00 | | 6 426.00 | 6 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 276.00 | 15 738.00 | 32 538.00 | 48 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
DH Report à nouveau | 3 651.00 | 1 287.00 | | 3 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 493.00 | 2 364.00 | | 493.00 |
DK Provisions réglementées | 8 726.00 | 1 160.00 | | 8 726.00 |
DL TOTAL (I) | 15 893.00 | 7 833.00 | | 15 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 659.00 | 14 119.00 | | 13 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 286.00 | 1 532.00 | | 2 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 699.00 | 417.00 | | 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 645.00 | 16 068.00 | | 16 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 538.00 | 23 902.00 | | 32 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 645.00 | 16 068.00 | | 16 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
FG Production vendue services | 68 560.00 | 2 541.00 | 71 101.00 | 68 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 160.00 | 2 541.00 | 71 701.00 | 69 160.00 |
FN Production immobilisée | | | 11 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 962.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 402.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 551.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 145.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 580.00 | | | 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 580.00 | | | 580.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 146.00 | 1 160.00 | | 8 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 146.00 | 1 160.00 | | 8 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 566.00 | -1 160.00 | | -7 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87.00 | 417.00 | | 87.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 542.00 | 27 618.00 | | 83 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 048.00 | 25 255.00 | | 83 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 493.00 | 2 364.00 | | 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 333.00 | | 19 192.00 | 21 333.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 333.00 | | 11 255.00 | 21 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 937.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 186.00 | 8 551.00 | | 7 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 186.00 | 7 803.00 | | 7 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 748.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 160.00 | 8 146.00 | 580.00 | 1 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 160.00 | 8 146.00 | 580.00 | 1 160.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 146.00 | 580.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
UX Autres créances clients | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VB T. V. A. | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VI Groupe et associés | 13 659.00 | 13 659.00 | | 13 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VW T.V.A. | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 645.00 | 16 645.00 | | 16 645.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 223.00 | | | 223.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
ST Autres comptes | 20 378.00 | | | 20 378.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 259.00 | | | 6 259.00 |
YT Sous‐traitance | 6 215.00 | | | 6 215.00 |
YW Taxe professionnelle | 276.00 | | | 276.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 499.00 | | | 499.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 787.00 | | | 9 787.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 172.00 | | | 3 172.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 619.00 | | | 36 619.00 |