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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 000.00 | 25 599.00 | 16 401.00 | 42 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 346.00 | 4 652.00 | 7 693.00 | 12 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 087.00 | | 3 087.00 | 3 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 658.00 | 30 251.00 | 27 406.00 | 57 658.00 |
BT Marchandises | 11 498.00 | | 11 498.00 | 11 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
BZ Autres créances | 1 916.00 | | 1 916.00 | 1 916.00 |
CF Disponibilités | 3 712.00 | | 3 712.00 | 3 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 183.00 | | 3 183.00 | 3 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 585.00 | | 20 585.00 | 20 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 243.00 | 30 251.00 | 47 991.00 | 78 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
DH Report à nouveau | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 785.00 | | | -12 785.00 |
DK Provisions réglementées | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
DL TOTAL (I) | -5 128.00 | | | -5 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 937.00 | | | 10 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 642.00 | | | 7 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 120.00 | | | 53 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 991.00 | | | 47 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 120.00 | | | 53 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 058.00 | | 62 058.00 | 62 058.00 |
FG Production vendue services | 5 039.00 | 3 182.00 | 8 221.00 | 5 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 097.00 | 3 182.00 | 70 279.00 | 67 097.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 946.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 041.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 062.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 133.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 576.00 | | | 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 576.00 | | | 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 932.00 | | | 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 550.00 | | | 84 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 335.00 | | | 97 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 785.00 | | | -12 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 042.00 | | 18 595.00 | 49 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 402.00 | 577.00 | 57 658.00 | 9 402.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 402.00 | 577.00 | 42 225.00 | 9 402.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 265.00 | | 11 940.00 | 40 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 937.00 | | 4 408.00 | 7 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 840.00 | | 2 247.00 | 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 119.00 | 8 710.00 | 577.00 | 22 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 506.00 | 6 670.00 | 577.00 | 19 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 612.00 | 2 040.00 | | 2 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 213.00 | | 1 509.00 | 4 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 213.00 | | 1 509.00 | 4 213.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 509.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 937.00 | 10 937.00 | | 10 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 642.00 | 7 642.00 | | 7 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 087.00 | | 3 087.00 | 3 087.00 |
UX Autres créances clients | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VB T. V. A. | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VI Groupe et associés | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 461.00 | 5 374.00 | 3 087.00 | 8 461.00 |
VW T.V.A. | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 120.00 | 53 120.00 | | 53 120.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
ST Autres comptes | 23 171.00 | | | 23 171.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 746.00 | | | 12 746.00 |
YT Sous‐traitance | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
YW Taxe professionnelle | 591.00 | | | 591.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 947.00 | | | 10 947.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 554.00 | | | 7 554.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 258.00 | | | 42 258.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |