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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 16 875.00 | 4 937.00 | 11 938.00 | 16 875.00 |
040 Immobilisations financières | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 515.00 | 4 937.00 | 12 578.00 | 17 515.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 163.00 | | 2 163.00 | 2 163.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 052.00 | | 21 052.00 | 21 052.00 |
072 Créances – Autres | 5 372.00 | | 5 372.00 | 5 372.00 |
084 Disponibilités | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
092 Charges constatées d’avance | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 258.00 | | 32 258.00 | 32 258.00 |
110 Total général Actif | 49 773.00 | 4 937.00 | 44 836.00 | 49 773.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 312.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 275.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 587.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 286.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 162.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 306.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 801.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 249.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 836.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 798.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 624.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 155 494.00 | 149 661.00 | | 155 494.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
230 Autres produits | 213.00 | 7.00 | | 213.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 157 769.00 | 149 668.00 | | 157 769.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 217.00 | 57 758.00 | | 48 217.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 163.00 | | | -2 163.00 |
242 Autres charges externes. | 76 492.00 | 38 659.00 | | 76 492.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 364.00 | 1 139.00 | | 1 364.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 365.00 | 29 233.00 | | 17 365.00 |
252 Charges sociales | 7 694.00 | 14 906.00 | | 7 694.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 486.00 | 2 056.00 | | 1 486.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 60.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 464.00 | 143 812.00 | | 150 464.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 305.00 | 5 856.00 | | 7 305.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 250.00 | | |
294 Charges financières | 476.00 | | | 476.00 |
300 Charges exceptionnelles | 530.00 | 1 116.00 | | 530.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 024.00 | 672.00 | | 1 024.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 275.00 | 5 318.00 | | 5 275.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 158.00 | | | 11 158.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 640.00 | | | 640.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 717.00 | | | 5 717.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 798.00 | | | 11 798.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 830.00 | | | 15 830.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 704.00 | | | 13 704.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |