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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 9 218.00 | 5 691.00 | 3 526.00 | 9 218.00 |
040 Immobilisations financières | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 494.00 | 5 691.00 | 3 803.00 | 9 494.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 818.00 | | 20 818.00 | 20 818.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 306.00 | | 40 306.00 | 40 306.00 |
072 Créances – Autres | 16 202.00 | | 16 202.00 | 16 202.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 914.00 | | 77 914.00 | 77 914.00 |
110 Total général Actif | 87 408.00 | 5 691.00 | 81 717.00 | 87 408.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 612.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 165.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 223.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 791.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 974.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 770.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 729.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 494.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 717.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 084.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 19 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 663.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 257 016.00 | 156 237.00 | | 257 016.00 |
222 Production stockée | -2 610.00 | 20 860.00 | | -2 610.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 896.00 | | |
230 Autres produits | 10 670.00 | 286.00 | | 10 670.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 265 076.00 | 180 279.00 | | 265 076.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 73 948.00 | 64 859.00 | | 73 948.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 882.00 | -1 287.00 | | 882.00 |
242 Autres charges externes. | 91 115.00 | 66 435.00 | | 91 115.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 607.00 | 1 269.00 | | 1 607.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 078.00 | 33 204.00 | | 58 078.00 |
252 Charges sociales | 40 207.00 | 14 006.00 | | 40 207.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 738.00 | 4 113.00 | | 1 738.00 |
262 Autres charges | 97.00 | 227.00 | | 97.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 267 671.00 | 182 826.00 | | 267 671.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 595.00 | -2 547.00 | | -2 595.00 |
280 Produits financiers | 62.00 | | | 62.00 |
290 Produits exceptionnels | 19 000.00 | 11 250.00 | | 19 000.00 |
294 Charges financières | 785.00 | 1 011.00 | | 785.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 847.00 | 9 890.00 | | 16 847.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 165.00 | -2 199.00 | | -1 165.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 084.00 | | | 4 084.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 717.00 | | | 24 717.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 084.00 | | | 4 084.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 583.00 | | | 19 583.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 15 955.00 | | | 15 955.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 045 585.00 | | | 3 045 585.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 908.00 | | | 25 908.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 051.00 | | | 19 051.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |