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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
AH Fonds commercial | 76 045.00 | | 76 045.00 | 76 045.00 |
AP Constructions | 7 859.00 | 4 491.00 | 3 368.00 | 7 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 614.00 | 170 651.00 | 65 963.00 | 236 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 475.00 | 123 875.00 | 57 600.00 | 181 475.00 |
AX Avances et acomptes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117 226.00 | | 117 226.00 | 117 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 429.00 | 300 099.00 | 331 331.00 | 631 429.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 33 893.00 | | 33 893.00 | 33 893.00 |
BT Marchandises | 2 796.00 | | 2 796.00 | 2 796.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 690.00 | 813.00 | 142 877.00 | 143 690.00 |
BZ Autres créances | 51 056.00 | | 51 056.00 | 51 056.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
CF Disponibilités | 139 316.00 | | 139 316.00 | 139 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 125.00 | 813.00 | 374 312.00 | 375 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 555.00 | 300 912.00 | 705 643.00 | 1 006 555.00 |
CU Autres participations | 7 628.00 | | 7 628.00 | 7 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
DH Report à nouveau | -111 970.00 | | | -111 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 719.00 | | | 23 719.00 |
DL TOTAL (I) | 431 749.00 | | | 431 749.00 |
DP Provisions pour risques | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 105.00 | | | 40 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 591.00 | | | 591.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 354.00 | | | 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 617.00 | | | 162 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 405.00 | | | 24 405.00 |
EA Autres dettes | 34 722.00 | | | 34 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 794.00 | | | 262 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 643.00 | | | 705 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 571.00 | | | 232 571.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 209.00 | | | 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 635 853.00 | | 31 601.00 | 635 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 025.00 | 631 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 025.00 | 429 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 127.00 | | | 77 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 872.00 | | 31 601.00 | 433 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 854.00 | | | 124 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 760.00 | 79 648.00 | 24 309.00 | 244 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 678.00 | 79 648.00 | 24 309.00 | 243 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 100.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 517.00 | -1 024.00 | 680.00 | 2 517.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 517.00 | -1 024.00 | 680.00 | 2 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 517.00 | 10 076.00 | 680.00 | 2 517.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 076.00 | 680.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 617.00 | 162 617.00 | | 162 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 657.00 | 12 657.00 | | 12 657.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 722.00 | 34 722.00 | | 34 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 117 226.00 | | 117 226.00 | 117 226.00 |
UX Autres créances clients | 141 557.00 | 141 557.00 | | 141 557.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 011.00 | 8 011.00 | | 8 011.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
VB T. V. A. | 22 062.00 | 22 062.00 | | 22 062.00 |
VC Groupe et associés | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 896.00 | 9 673.00 | 30 223.00 | 39 896.00 |
VI Groupe et associés | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 145.00 | | | 77 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 456.00 | 11 456.00 | | 11 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 878.00 | 20 878.00 | | 20 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 371.00 | 198 145.00 | 117 226.00 | 315 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 439.00 | 232 216.00 | 30 223.00 | 262 439.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 653.00 | | | 18 653.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 812.00 | | | 11 812.00 |
ST Autres comptes | 384 375.00 | | | 384 375.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 506.00 | | | 77 506.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 907.00 | | | 10 907.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 382.00 | | | 382.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 881.00 | | | 21 881.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 495.00 | | | 23 495.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 474 075.00 | | | 474 075.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |