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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 393.00 | 1 000.00 | 4 393.00 | 5 393.00 |
AH Fonds commercial | 76 045.00 | | 76 045.00 | 76 045.00 |
AP Constructions | 7 859.00 | 5 614.00 | 2 245.00 | 7 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 540.00 | 177 014.00 | 34 526.00 | 211 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 496.00 | 138 031.00 | 40 466.00 | 178 496.00 |
AX Avances et acomptes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130 311.00 | | 130 311.00 | 130 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 772.00 | 321 658.00 | 299 114.00 | 620 772.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 24 274.00 | | 24 274.00 | 24 274.00 |
BT Marchandises | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 676.00 | | 5 676.00 | 5 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 636.00 | 12 367.00 | 118 269.00 | 130 636.00 |
BZ Autres créances | 207 698.00 | | 207 698.00 | 207 698.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
CF Disponibilités | 400 895.00 | | 400 895.00 | 400 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 623.00 | 12 367.00 | 762 255.00 | 774 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 395 395.00 | 334 025.00 | 1 061 369.00 | 1 395 395.00 |
CP Parts à moins d’un an | 130 311.00 | | | 130 311.00 |
CU Autres participations | 7 628.00 | | 7 628.00 | 7 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | 520 000.00 | | 520 000.00 |
DH Report à nouveau | -88 251.00 | -111 970.00 | | -88 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 705.00 | 23 719.00 | | 40 705.00 |
DL TOTAL (I) | 472 454.00 | 431 749.00 | | 472 454.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 100.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 100.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 907.00 | 40 105.00 | | 249 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 964.00 | 591.00 | | 7 964.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 889.00 | 354.00 | | 1 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 980.00 | 162 617.00 | | 221 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 000.00 | 24 405.00 | | 72 000.00 |
EA Autres dettes | 35 175.00 | 34 722.00 | | 35 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 915.00 | 262 794.00 | | 588 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 369.00 | 705 643.00 | | 1 061 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 026.00 | 232 571.00 | | 587 026.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 631 429.00 | | 35 220.00 | 631 429.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 400.00 | 137 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 877.00 | 620 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 88.00 | 81 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 388.00 | 401 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 127.00 | | 4 399.00 | 77 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 448.00 | | 5 335.00 | 429 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 854.00 | | 25 485.00 | 124 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 099.00 | 178 070.00 | 156 510.00 | 300 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 082.00 | 6.00 | 88.00 | 1 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 016.00 | 178 064.00 | 156 422.00 | 299 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
6T Sur comptes clients | 813.00 | 13 047.00 | 1 493.00 | 813.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 813.00 | 13 047.00 | 1 493.00 | 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 913.00 | 13 047.00 | 12 593.00 | 11 913.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 554.00 | 11 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 980.00 | 221 980.00 | | 221 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 967.00 | 19 967.00 | | 19 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 649.00 | 41 649.00 | | 41 649.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 175.00 | 35 175.00 | | 35 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130 311.00 | 130 311.00 | | 130 311.00 |
UX Autres créances clients | 111 879.00 | 111 879.00 | | 111 879.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 757.00 | 18 757.00 | | 18 757.00 |
VB T. V. A. | 45 580.00 | 45 580.00 | | 45 580.00 |
VC Groupe et associés | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 698.00 | 249 698.00 | | 249 698.00 |
VI Groupe et associés | 7 964.00 | 7 964.00 | | 7 964.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 441 228.00 | | | 441 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 231 425.00 | | | 231 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 248.00 | 9 248.00 | | 9 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 903.00 | 159 903.00 | | 159 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 046.00 | 472 046.00 | | 472 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 026.00 | 587 026.00 | | 587 026.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 306.00 | 18 653.00 | | 17 306.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 950.00 | 11 812.00 | | 9 950.00 |
ST Autres comptes | 395 282.00 | 384 375.00 | | 395 282.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 569.00 | 77 506.00 | | 85 569.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 445.00 | 382.00 | | 1 445.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 880.00 | 3 228.00 | | 1 880.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 187.00 | 21 881.00 | | 19 187.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 492 245.00 | 474 075.00 | | 492 245.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |