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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 93 307.00 | 46 706.00 | 46 601.00 | 93 307.00 |
040 Immobilisations financières | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 819.00 | 46 706.00 | 48 113.00 | 94 819.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 561.00 | | 16 561.00 | 16 561.00 |
060 Stock marchandises | 24 351.00 | | 24 351.00 | 24 351.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 139.00 | 2 358.00 | 28 781.00 | 31 139.00 |
072 Créances – Autres | 38 088.00 | | 38 088.00 | 38 088.00 |
084 Disponibilités | 29 205.00 | | 29 205.00 | 29 205.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 139 343.00 | 2 358.00 | 136 985.00 | 139 343.00 |
110 Total général Actif | 234 162.00 | 49 064.00 | 185 098.00 | 234 162.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 86 851.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -51 751.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 998.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 348.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 111.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 005.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 584.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 634.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 750.00 | |
180 Total général Passif | | | 185 098.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 754.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 343.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 76 476.00 | | | 76 476.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 418 531.00 | | | 418 531.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
230 Autres produits | 11 028.00 | | | 11 028.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 507 335.00 | | | 507 335.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 425.00 | | | 40 425.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 27 032.00 | | | 27 032.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 214 157.00 | | | 214 157.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -11 786.00 | | | -11 786.00 |
242 Autres charges externes. | 128 131.00 | | | 128 131.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 634.00 | | | 7 634.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 16 272.00 | | | 16 272.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 212.00 | | | 84 212.00 |
252 Charges sociales | 26 430.00 | | | 26 430.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 687.00 | | | 17 687.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
262 Autres charges | 21 789.00 | | | 21 789.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 558 070.00 | | | 558 070.00 |
270 Résultat d’exploitation | -50 735.00 | | | -50 735.00 |
290 Produits exceptionnels | 999.00 | | | 999.00 |
294 Charges financières | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
300 Charges exceptionnelles | 237.00 | | | 237.00 |
310 Bénéfice ou perte | -51 751.00 | | | -51 751.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 92 065.00 | | | 92 065.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 10 434.00 | | | 10 434.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 10 434.00 | | | 10 434.00 |