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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 96 907.00 | 64 776.00 | 32 131.00 | 96 907.00 |
040 Immobilisations financières | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 419.00 | 64 776.00 | 33 643.00 | 98 419.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 578.00 | | 20 578.00 | 20 578.00 |
060 Stock marchandises | 12 461.00 | | 12 461.00 | 12 461.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 72 132.00 | 2 358.00 | 69 773.00 | 72 132.00 |
072 Créances – Autres | 13 225.00 | | 13 225.00 | 13 225.00 |
084 Disponibilités | 79 389.00 | | 79 389.00 | 79 389.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 197 784.00 | 2 358.00 | 195 426.00 | 197 784.00 |
110 Total général Actif | 296 203.00 | 67 134.00 | 229 069.00 | 296 203.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 86 851.00 | |
134 Report à nouveau | | | -51 751.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 524.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 999.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 873.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 867.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 445.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 290.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 885.00 | |
176 Total des dettes | | | 165 197.00 | |
180 Total général Passif | | | 229 069.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 353.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 84 074.00 | | | 84 074.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 484 209.00 | | | 484 209.00 |
222 Production stockée | 662.00 | | | 662.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 829.00 | | | 10 829.00 |
230 Autres produits | 5 005.00 | | | 5 005.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 584 779.00 | | | 584 779.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 78 663.00 | | | 78 663.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 11 890.00 | | | 11 890.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 212 970.00 | | | 212 970.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 355.00 | | | -3 355.00 |
242 Autres charges externes. | 142 528.00 | | | 142 528.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 180.00 | | | 10 180.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 699.00 | | | 99 699.00 |
252 Charges sociales | 25 496.00 | | | 25 496.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 070.00 | | | 18 070.00 |
262 Autres charges | 31.00 | | | 31.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 596 171.00 | | | 596 171.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 392.00 | | | -11 392.00 |
290 Produits exceptionnels | 37 936.00 | | | 37 936.00 |
294 Charges financières | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 237.00 | | | 5 237.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 524.00 | | | 19 524.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 819.00 | | | 94 819.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |