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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 570 000.00 | | 570 000.00 | 570 000.00 |
BZ Autres créances | 5 696.00 | | 5 696.00 | 5 696.00 |
CF Disponibilités | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 559.00 | | 580 559.00 | 580 559.00 |
CU Autres participations | 570 000.00 | | 570 000.00 | 570 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 9 122.00 | | 9 122.00 | 9 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
DG Autres réserves | 24 750.00 | | | 24 750.00 |
DH Report à nouveau | -7 487.00 | | | -7 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 541.00 | -7 487.00 | | 33 541.00 |
DL TOTAL (I) | 218 053.00 | 184 512.00 | | 218 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 202.00 | 393 510.00 | | 337 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 771.00 | | | 13 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 948.00 | 2 790.00 | | 2 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 583.00 | | | 8 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 505.00 | 396 300.00 | | 362 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 559.00 | 580 812.00 | | 580 559.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 771.00 | | | 13 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 216.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 478.00 | | | -2 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 316.00 | 11 825.00 | | 40 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 776.00 | 19 312.00 | | 6 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 541.00 | -7 487.00 | | 33 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 583.00 | 8 583.00 | | 8 583.00 |
VC Groupe et associés | 5 696.00 | 5 696.00 | | 5 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 337 202.00 | 54 470.00 | 224 772.00 | 337 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 733.00 | 55 151.00 | 227 582.00 | 282 733.00 |
VI Groupe et associés | 13 771.00 | 13 771.00 | | 13 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 696.00 | 5 696.00 | | 5 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 504.00 | 79 772.00 | 224 772.00 | 362 504.00 |