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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 570 000.00 | | 570 000.00 | 570 000.00 |
BZ Autres créances | 16 694.00 | | 16 694.00 | 16 694.00 |
CF Disponibilités | 5 246.00 | | 5 246.00 | 5 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 940.00 | | 21 940.00 | 21 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 683.00 | | 597 683.00 | 597 683.00 |
CU Autres participations | 570 000.00 | | 570 000.00 | 570 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 742.00 | | 5 742.00 | 5 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 598.00 | 1 303.00 | | 4 598.00 |
DG Autres réserves | 87 348.00 | 24 750.00 | | 87 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 194.00 | 65 893.00 | | 74 194.00 |
DL TOTAL (I) | 358 141.00 | 283 946.00 | | 358 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 582.00 | 282 733.00 | | 227 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 383.00 | 5 066.00 | | 8 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 576.00 | 3 303.00 | | 3 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 10 511.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 239 542.00 | 301 613.00 | | 239 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 683.00 | 585 560.00 | | 597 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 723.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 912.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 912.00 | -1 650.00 | | -1 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 912.00 | 71 833.00 | | 79 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 718.00 | 5 940.00 | | 5 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 194.00 | 65 893.00 | | 74 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 583.00 | 55 840.00 | 171 743.00 | 227 583.00 |
VI Groupe et associés | 8 383.00 | 8 383.00 | | 8 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 694.00 | 16 694.00 | | 16 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 694.00 | 16 694.00 | | 16 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 542.00 | 67 799.00 | 171 743.00 | 239 542.00 |