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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 540 363.00 | | 540 363.00 | 540 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 263.00 | | 618 263.00 | 618 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 163.00 | | 98 163.00 | 98 163.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 392.00 | | 87 392.00 | 87 392.00 |
BZ Autres créances | 7 758.00 | | 7 758.00 | 7 758.00 |
CF Disponibilités | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 395.00 | | 197 395.00 | 197 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 658.00 | | 815 658.00 | 815 658.00 |
CP Parts à moins d’un an | 540 363.00 | | | 540 363.00 |
CU Autres participations | 77 900.00 | | 77 900.00 | 77 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 837.00 | | | 82 837.00 |
DL TOTAL (I) | 92 837.00 | | | 92 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182.00 | | | 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 454 823.00 | | | 454 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 733.00 | | | 17 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 022.00 | | | 61 022.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
EA Autres dettes | 165 058.00 | | | 165 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 820.00 | | | 722 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 658.00 | | | 815 658.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 454 823.00 | | | 454 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 498 751.00 | | 498 751.00 | 498 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 498 751.00 | | 498 751.00 | 498 751.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 499 285.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -98 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 616.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 403 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 220.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | | | 65.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65.00 | | | 65.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65.00 | | | -65.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 412.00 | | | 19 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 506 597.00 | | | 506 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 423 760.00 | | | 423 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 837.00 | | | 82 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 618 263.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 618 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 618 263.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 618 263.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 733.00 | 17 733.00 | | 17 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 463.00 | 10 463.00 | | 10 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 394.00 | 10 394.00 | | 10 394.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 234.00 | 18 234.00 | | 18 234.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 059.00 | 165 059.00 | | 165 059.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 540 363.00 | 540 363.00 | | 540 363.00 |
UX Autres créances clients | 87 392.00 | 87 392.00 | | 87 392.00 |
VB T. V. A. | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VC Groupe et associés | 6 954.00 | 6 954.00 | | 6 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VI Groupe et associés | 454 824.00 | 454 824.00 | | 454 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 605.00 | 637 605.00 | | 637 605.00 |
VW T.V.A. | 20 843.00 | 20 843.00 | | 20 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 821.00 | 722 821.00 | | 722 821.00 |