| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 897.00 | 23 368.00 | 40 529.00 | 63 897.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 709 260.00 | | 709 260.00 | 709 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 872 558.00 | 23 368.00 | 849 190.00 | 872 558.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 331 217.00 | | 331 217.00 | 331 217.00 |
BZ Autres créances | 64 643.00 | | 64 643.00 | 64 643.00 |
CF Disponibilités | 41 946.00 | | 41 946.00 | 41 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 808.00 | | 437 808.00 | 437 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 310 367.00 | 23 368.00 | 1 286 998.00 | 1 310 367.00 |
CP Parts à moins d’un an | 709 260.00 | | | 709 260.00 |
CU Autres participations | 99 400.00 | | 99 400.00 | 99 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 3 633.00 | | |
DH Report à nouveau | -10 159.00 | | | -10 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 024.00 | -13 792.00 | | 92 024.00 |
DL TOTAL (I) | 92 864.00 | 840.00 | | 92 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 011.00 | 5 001.00 | | 3 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 911.00 | 671 784.00 | | 300 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 154.00 | 2 613.00 | | 4 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 412.00 | 109 015.00 | | 127 412.00 |
EA Autres dettes | 758 643.00 | 450 107.00 | | 758 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 194 133.00 | 1 238 521.00 | | 1 194 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 286 998.00 | 1 239 362.00 | | 1 286 998.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 300 911.00 | | | 300 911.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 512 476.00 | | 512 476.00 | 512 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 512 476.00 | | 512 476.00 | 512 476.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 512 855.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 779.00 | |
GE Autres charges | | | 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 497 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 314.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 813.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 643.00 | 35.00 | | 5 643.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 643.00 | 35.00 | | 7 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 356.00 | -35.00 | | 55 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 627 668.00 | 279 170.00 | | 627 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 535 644.00 | 292 963.00 | | 535 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 024.00 | -13 792.00 | | 92 024.00 |