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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 350.00 | | 37 350.00 | 37 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 623.00 | 3 720.00 | 2 903.00 | 6 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 115.00 | 28 274.00 | 35 841.00 | 64 115.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 008.00 | | 15 008.00 | 15 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 396.00 | 31 993.00 | 92 403.00 | 124 396.00 |
BT Marchandises | 3 944.00 | | 3 944.00 | 3 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 672.00 | | 10 672.00 | 10 672.00 |
BZ Autres créances | 3 096.00 | | 3 096.00 | 3 096.00 |
CF Disponibilités | 124 020.00 | | 124 020.00 | 124 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 036.00 | | 2 036.00 | 2 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 768.00 | | 143 768.00 | 143 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 164.00 | 31 993.00 | 236 170.00 | 268 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 663.00 | | | 3 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 477.00 | 4 663.00 | | 3 477.00 |
DL TOTAL (I) | 18 141.00 | 14 663.00 | | 18 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 897.00 | 86 061.00 | | 88 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57.00 | 67.00 | | 57.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 288.00 | 77 039.00 | | 105 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 769.00 | 16 180.00 | | 21 769.00 |
EA Autres dettes | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 030.00 | 179 347.00 | | 218 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 170.00 | 194 010.00 | | 236 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 776.00 | 179 347.00 | | 141 776.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 57.00 | | | 57.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 224.00 | | 36 172.00 | 88 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 350.00 | | | 37 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 574.00 | | 21 164.00 | 49 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | 15 008.00 | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 900.00 | 17 094.00 | | 14 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 900.00 | 17 094.00 | | 14 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 288.00 | 105 288.00 | | 105 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 769.00 | 21 769.00 | | 21 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 10 672.00 | 10 672.00 | | 10 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 897.00 | 12 644.00 | 70 040.00 | 88 897.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 174 141.00 | | | 174 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 781.00 | | | 145 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 103.00 | 15 803.00 | 1 300.00 | 17 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 030.00 | 141 776.00 | 70 040.00 | 218 030.00 |