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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 350.00 | | 37 350.00 | 37 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 660.00 | 6 656.00 | 4.00 | 6 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 115.00 | 48 262.00 | 15 854.00 | 64 115.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 109 175.00 | 54 918.00 | 54 258.00 | 109 175.00 |
BT Marchandises | 5 342.00 | | 5 342.00 | 5 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 304.00 | | 8 304.00 | 8 304.00 |
BZ Autres créances | 3 279.00 | | 3 279.00 | 3 279.00 |
CF Disponibilités | 8 260.00 | | 8 260.00 | 8 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 538.00 | | 3 538.00 | 3 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 723.00 | | 28 723.00 | 28 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 898.00 | 54 918.00 | 82 981.00 | 137 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 7 141.00 | 7 141.00 | | 7 141.00 |
DH Report à nouveau | -57 437.00 | | | -57 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 587.00 | -57 438.00 | | -58 587.00 |
DL TOTAL (I) | -97 883.00 | -39 297.00 | | -97 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 141.00 | 76 253.00 | | 69 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94.00 | 57.00 | | 94.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 296.00 | 85 759.00 | | 94 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 335.00 | 16 894.00 | | 17 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 866.00 | 178 963.00 | | 180 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 983.00 | 139 666.00 | | 82 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 696.00 | 122 683.00 | | 144 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 438.00 | | 37.00 | 124 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 300.00 | 1 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 300.00 | 109 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 350.00 | | | 37 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 738.00 | | 37.00 | 70 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 350.00 | | | 16 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 613.00 | 4 304.00 | | 50 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 613.00 | 4 304.00 | | 50 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 296.00 | 94 296.00 | | 94 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 525.00 | 10 525.00 | | 10 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 149.00 | 6 149.00 | | 6 149.00 |
UX Autres créances clients | 8 304.00 | 8 304.00 | | 8 304.00 |
VB T. V. A. | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 860.00 | 12 860.00 | | 12 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 281.00 | 20 112.00 | 36 169.00 | 56 281.00 |
VI Groupe et associés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 972.00 | | | 19 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 121.00 | 15 121.00 | | 15 121.00 |
VW T.V.A. | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 865.00 | 144 696.00 | 36 169.00 | 180 865.00 |