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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 390 805.00 | | 390 805.00 | 390 805.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 000.00 | 4 320.00 | 43 680.00 | 48 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 281.00 | 63 374.00 | 5 908.00 | 69 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 669.00 | 24 353.00 | 221 316.00 | 245 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 786 804.00 | 92 047.00 | 694 758.00 | 786 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 304.00 | | 26 304.00 | 26 304.00 |
BZ Autres créances | 61 569.00 | | 61 569.00 | 61 569.00 |
CF Disponibilités | 242 968.00 | | 242 968.00 | 242 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 261.00 | | 6 261.00 | 6 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 102.00 | | 337 102.00 | 337 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 906.00 | 92 047.00 | 1 031 860.00 | 1 123 906.00 |
CU Autres participations | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 074.00 | | | 202 074.00 |
DL TOTAL (I) | 203 074.00 | | | 203 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 695 666.00 | | | 695 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 399.00 | | | 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 307.00 | | | 5 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 414.00 | | | 89 414.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 786.00 | | | 828 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 860.00 | | | 1 031 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 805.00 | | | 237 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 786 804.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 786 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 438 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 314 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 438 805.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 314 951.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 33 049.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 92 047.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 320.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 87 727.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5.00 | | | 5.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 307.00 | 5 307.00 | | 5 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 487.00 | 4 487.00 | | 4 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 927.00 | 7 927.00 | | 7 927.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 702.00 | 71 702.00 | | 71 702.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 26 304.00 | 26 304.00 | | 26 304.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 61 569.00 | 61 569.00 | | 61 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 695 666.00 | 104 686.00 | 427 217.00 | 695 666.00 |
VI Groupe et associés | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 748 267.00 | | | 748 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 600.00 | | | 52 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 298.00 | 5 298.00 | | 5 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 261.00 | 6 261.00 | | 6 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 183.00 | 94 134.00 | 49.00 | 94 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 786.00 | 237 805.00 | 427 217.00 | 828 786.00 |