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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 390 805.00 | | 390 805.00 | 390 805.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 000.00 | 12 320.00 | 27 680.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 281.00 | 69 281.00 | | 69 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 939.00 | 49 749.00 | 198 190.00 | 247 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 781 074.00 | 131 351.00 | 649 724.00 | 781 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 002.00 | | 24 002.00 | 24 002.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 557 578.00 | | 557 578.00 | 557 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 251.00 | | 6 251.00 | 6 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 831.00 | | 587 831.00 | 587 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 368 905.00 | 131 351.00 | 1 237 555.00 | 1 368 905.00 |
CU Autres participations | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 201 974.00 | | | 201 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 229.00 | 202 074.00 | | 333 229.00 |
DL TOTAL (I) | 536 303.00 | 203 074.00 | | 536 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 590 980.00 | 695 666.00 | | 590 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 762.00 | 399.00 | | 3 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 555.00 | 5 307.00 | | 1 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 954.00 | 89 414.00 | | 84 954.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 000.00 | 38 000.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 252.00 | 828 786.00 | | 701 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 237 554.00 | 1 031 860.00 | | 1 237 554.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 786 804.00 | | 2 270.00 | 786 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 781 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 000.00 | 430 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 317 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 438 805.00 | | | 438 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 951.00 | | 2 270.00 | 314 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 049.00 | | | 33 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 047.00 | 39 304.00 | | 92 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 320.00 | 8 000.00 | | 4 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 727.00 | 31 304.00 | | 87 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 073.00 | 7 073.00 | | 7 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 345.00 | 24 345.00 | | 24 345.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 003.00 | 51 003.00 | | 51 003.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 24 002.00 | 24 002.00 | | 24 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 590 980.00 | 105 527.00 | 430 648.00 | 590 980.00 |
VI Groupe et associés | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 686.00 | | | 104 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 251.00 | 6 251.00 | | 6 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 302.00 | 30 253.00 | 49.00 | 30 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 252.00 | 215 798.00 | 430 648.00 | 701 252.00 |