| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 71 700.00 | | 71 700.00 | 71 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 133.00 | 5 661.00 | 3 472.00 | 9 133.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 833.00 | 5 661.00 | 75 172.00 | 80 833.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 573.00 | | 8 573.00 | 8 573.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 762.00 | | 25 762.00 | 25 762.00 |
072 Créances – Autres | 1 884.00 | | 1 884.00 | 1 884.00 |
084 Disponibilités | 58 150.00 | | 58 150.00 | 58 150.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 791.00 | | 95 791.00 | 95 791.00 |
110 Total général Actif | 176 625.00 | 5 661.00 | 170 964.00 | 176 625.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 58 451.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 451.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 771.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 827.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 706.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 915.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 513.00 | |
180 Total général Passif | | | 170 964.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 80 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 51 937.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 351 620.00 | | | 351 620.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 5 249.00 | | | 5 249.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 358 369.00 | | | 358 369.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 151 957.00 | | | 151 957.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 573.00 | | | -8 573.00 |
242 Autres charges externes. | 40 789.00 | | | 40 789.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -2 601.00 | | | -2 601.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 984.00 | | | 984.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 417.00 | | | 79 417.00 |
252 Charges sociales | 14 759.00 | | | 14 759.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 661.00 | | | 5 661.00 |
262 Autres charges | 16.00 | | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 285 010.00 | | | 285 010.00 |
270 Résultat d’exploitation | 73 359.00 | | | 73 359.00 |
294 Charges financières | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13.00 | | | 13.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 205.00 | | | 13 205.00 |
310 Bénéfice ou perte | 58 451.00 | | | 58 451.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 71 700.00 | | | 71 700.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 833.00 | | | 833.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 80 833.00 | | | 80 833.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 529.00 | | | 45 529.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 538.00 | | | 33 538.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |