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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 71 700.00 | | 71 700.00 | 71 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 842.00 | 5 459.00 | 1 384.00 | 6 842.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 542.00 | 5 459.00 | 73 084.00 | 78 542.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 202.00 | | 26 202.00 | 26 202.00 |
072 Créances – Autres | 4 592.00 | | 4 592.00 | 4 592.00 |
084 Disponibilités | 98 646.00 | | 98 646.00 | 98 646.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 144 556.00 | | 144 556.00 | 144 556.00 |
110 Total général Actif | 223 098.00 | 5 459.00 | 217 640.00 | 223 098.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 57 951.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 636.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 116 087.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 005.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 419.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 855.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 128.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 553.00 | |
180 Total général Passif | | | 217 640.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 209.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 891.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 270 634.00 | | | 270 634.00 |
230 Autres produits | 366.00 | | | 366.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 270 999.00 | | | 270 999.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 99 683.00 | | | 99 683.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 427.00 | | | -5 427.00 |
242 Autres charges externes. | 49 114.00 | | | 49 114.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 375.00 | | | 375.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 161.00 | | | 48 161.00 |
252 Charges sociales | 14 238.00 | | | 14 238.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
262 Autres charges | 145.00 | | | 145.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 208 827.00 | | | 208 827.00 |
270 Résultat d’exploitation | 62 172.00 | | | 62 172.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
294 Charges financières | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
300 Charges exceptionnelles | 759.00 | | | 759.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 587.00 | | | 13 587.00 |
310 Bénéfice ou perte | 52 636.00 | | | 52 636.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 833.00 | | | 80 833.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 759.00 | | | 759.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 074.00 | | | 5 074.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 773.00 | | | 40 773.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 486.00 | | | 27 486.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |