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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 851 690.00 | | 851 690.00 | 851 690.00 |
BZ Autres créances | 124 740.00 | | 124 740.00 | 124 740.00 |
CF Disponibilités | 200 026.00 | | 200 026.00 | 200 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 766.00 | | 324 766.00 | 324 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 176 456.00 | | 1 176 456.00 | 1 176 456.00 |
CU Autres participations | 851 690.00 | | 851 690.00 | 851 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 290.00 | | | 850 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 865.00 | | | 315 865.00 |
DK Provisions réglementées | 157.00 | | | 157.00 |
DL TOTAL (I) | 1 166 312.00 | | | 1 166 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 289.00 | | | 6 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 144.00 | | | 10 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 456.00 | | | 1 176 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 144.00 | | | 10 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 419.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 324 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 324 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 324 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 317 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 157.00 | | | 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157.00 | | | 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -157.00 | | | -157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 740.00 | | | 324 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 875.00 | | | 8 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 315 865.00 | | | 315 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 157.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 157.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 289.00 | 6 289.00 | | 6 289.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 740.00 | 124 740.00 | | 124 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 740.00 | 124 740.00 | | 124 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 144.00 | 10 144.00 | | 10 144.00 |