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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 433 000.00 | | 433 000.00 | 433 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 284 690.00 | | 1 284 690.00 | 1 284 690.00 |
BZ Autres créances | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
CF Disponibilités | 5 844.00 | | 5 844.00 | 5 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 203.00 | | 6 203.00 | 6 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 290 893.00 | | 1 290 893.00 | 1 290 893.00 |
CU Autres participations | 851 690.00 | | 851 690.00 | 851 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 290.00 | 850 290.00 | | 850 290.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 926.00 | 15 793.00 | | 16 926.00 |
DG Autres réserves | 88.00 | 71.00 | | 88.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418 057.00 | 22 648.00 | | 418 057.00 |
DK Provisions réglementées | 1 117.00 | 637.00 | | 1 117.00 |
DL TOTAL (I) | 1 286 478.00 | 889 440.00 | | 1 286 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 898.00 | 1 984.00 | | 1 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 415.00 | 2 198.00 | | 4 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 290 893.00 | 891 639.00 | | 1 290 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 819.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 424 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 424 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 424 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 420 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -480.00 | -480.00 | | -480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 424 660.00 | 25 859.00 | | 424 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 603.00 | 3 211.00 | | 6 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 418 057.00 | 22 649.00 | | 418 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 637.00 | 480.00 | | 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 637.00 | 480.00 | | 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 415.00 | 4 415.00 | | 4 415.00 |