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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 803 840.00 | | 3 803 840.00 | 3 803 840.00 |
BZ Autres créances | 829 010.00 | | 829 010.00 | 829 010.00 |
CF Disponibilités | 503 789.00 | | 503 789.00 | 503 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 332 799.00 | | 1 332 799.00 | 1 332 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 136 639.00 | | 5 136 639.00 | 5 136 639.00 |
CU Autres participations | 3 801 140.00 | | 3 801 140.00 | 3 801 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 800 000.00 | | | 3 800 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 776 299.00 | | | 776 299.00 |
DL TOTAL (I) | 4 576 299.00 | | | 4 576 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 464.00 | | | 7 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 340.00 | | | 560 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 136 639.00 | | | 5 136 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 340.00 | | | 560 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 825.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 800 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 800 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 800 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 779 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 701.00 | | | 23 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 776 299.00 | | | 776 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 803 840.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 803 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 803 840.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 803 840.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 464.00 | 7 464.00 | | 7 464.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
VC Groupe et associés | 829 010.00 | 829 010.00 | | 829 010.00 |
VI Groupe et associés | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 831 710.00 | 829 010.00 | 2 700.00 | 831 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 340.00 | 560 340.00 | | 560 340.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 792.00 | | | 14 792.00 |
ST Autres comptes | 333.00 | | | 333.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 825.00 | | | 20 825.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |