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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 85 050.00 | | 85 050.00 | 85 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 888 890.00 | | 3 888 890.00 | 3 888 890.00 |
BZ Autres créances | 231 039.00 | | 231 039.00 | 231 039.00 |
CF Disponibilités | 195 760.00 | | 195 760.00 | 195 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 114.00 | | 428 114.00 | 428 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 317 004.00 | | 4 317 004.00 | 4 317 004.00 |
CU Autres participations | 3 801 140.00 | | 3 801 140.00 | 3 801 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 800 000.00 | 3 800 000.00 | | 3 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 815.00 | | | 38 815.00 |
DG Autres réserves | 308 912.00 | | | 308 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 494.00 | 776 299.00 | | 166 494.00 |
DL TOTAL (I) | 4 314 221.00 | 4 576 299.00 | | 4 314 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 550 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 783.00 | 7 464.00 | | 2 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 876.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 783.00 | 560 340.00 | | 2 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 317 004.00 | 5 136 639.00 | | 4 317 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 506.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 227 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 227 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 876.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 000.00 | 800 000.00 | | 227 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 506.00 | 23 701.00 | | 60 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 494.00 | 776 299.00 | | 166 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 803 840.00 | | 85 050.00 | 3 803 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 888 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 888 890.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 803 840.00 | | 85 050.00 | 3 803 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 85 050.00 | | 85 050.00 | 85 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
VC Groupe et associés | 231 039.00 | 231 039.00 | | 231 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 104.00 | 232 354.00 | 87 750.00 | 320 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |