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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 186 288.00 | 167 046.00 | 19 242.00 | 186 288.00 |
AH Fonds commercial | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
AP Constructions | 5 495.00 | 1 845.00 | 3 650.00 | 5 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 156.00 | 19 932.00 | 4 224.00 | 24 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 033.00 | 204 620.00 | 148 412.00 | 353 033.00 |
BF Prêts | 32 805.00 | | 32 805.00 | 32 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 776.00 | | 23 776.00 | 23 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 355.00 | 393 444.00 | 238 911.00 | 632 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 155.00 | 10 869.00 | 125 286.00 | 136 155.00 |
BN En cours de production de biens | 88 847.00 | | 88 847.00 | 88 847.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 860.00 | | 24 860.00 | 24 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 173 698.00 | 16 677.00 | 2 157 021.00 | 2 173 698.00 |
BZ Autres créances | 254 905.00 | | 254 905.00 | 254 905.00 |
CF Disponibilités | 730 834.00 | | 730 834.00 | 730 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 561.00 | | 11 561.00 | 11 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 420 860.00 | 27 546.00 | 3 393 314.00 | 3 420 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 053 215.00 | 420 990.00 | 3 632 224.00 | 4 053 215.00 |
CU Autres participations | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 505 650.00 | | | 505 650.00 |
DG Autres réserves | 406 350.00 | | | 406 350.00 |
DH Report à nouveau | 665.00 | | | 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 360.00 | | | 343 360.00 |
DL TOTAL (I) | 1 366 025.00 | | | 1 366 025.00 |
DP Provisions pour risques | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 230.00 | | | 67 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 325.00 | | | 21 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 342 496.00 | | | 1 342 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 565 919.00 | | | 565 919.00 |
EA Autres dettes | 13 959.00 | | | 13 959.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 200 271.00 | | | 200 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 211 199.00 | | | 2 211 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 632 224.00 | | | 3 632 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 182 843.00 | | | 2 182 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 852 272.00 | 1 249 691.00 | 7 101 962.00 | 5 852 272.00 |
FG Production vendue services | 54 240.00 | | 54 240.00 | 54 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 906 512.00 | 1 249 691.00 | 7 156 202.00 | 5 906 512.00 |
FM Production stockée | | | 27 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 212 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 686 169.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 668 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 854 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 363 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 716.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 546.00 | |
GE Autres charges | | | 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 733 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 478 718.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 425.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 611.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 475 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 959.00 | | | 17 959.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 218.00 | | | 218.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 218.00 | | | 218.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139.00 | | | 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139.00 | | | 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79.00 | | | 79.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 681.00 | | | 132 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 212 784.00 | | | 7 212 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 869 424.00 | | | 6 869 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 343 360.00 | | | 343 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 764.00 | | 43 380.00 | 592 764.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 284.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 284.00 | 24 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 595.00 | 599 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 521.00 | 192 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 790.00 | 382 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 829.00 | | 6 480.00 | 199 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 974.00 | | 26 500.00 | 363 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 961.00 | | 10 400.00 | 28 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 039.00 | 64 716.00 | 21 311.00 | 350 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165 691.00 | 14 876.00 | 13 521.00 | 165 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 348.00 | 49 840.00 | 7 790.00 | 184 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 134.00 | 10 869.00 | 10 134.00 | 10 134.00 |
6T Sur comptes clients | 8 000.00 | 8 677.00 | | 8 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 134.00 | 19 546.00 | 10 134.00 | 18 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 134.00 | 19 546.00 | 10 134.00 | 73 134.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 546.00 | 10 134.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 342 496.00 | 1 342 496.00 | | 1 342 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 482.00 | 91 482.00 | | 91 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 819.00 | 73 819.00 | | 73 819.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 153.00 | 43 153.00 | | 43 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 959.00 | 13 959.00 | | 13 959.00 |
8L Produits constatés d’avance | 200 271.00 | 200 271.00 | | 200 271.00 |
UP Prêts | 32 805.00 | 32 805.00 | | 32 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 776.00 | | 23 776.00 | 23 776.00 |
UX Autres créances clients | 2 153 685.00 | 2 153 685.00 | | 2 153 685.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 338.00 | 6 338.00 | | 6 338.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 013.00 | 20 013.00 | | 20 013.00 |
VB T. V. A. | 244 316.00 | 244 316.00 | | 244 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 079.00 | 36 723.00 | 28 356.00 | 65 079.00 |
VI Groupe et associés | 18 355.00 | 18 355.00 | | 18 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 401.00 | | | 54 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 388.00 | 11 388.00 | | 11 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 561.00 | 11 561.00 | | 11 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 496 745.00 | 2 472 970.00 | 23 776.00 | 2 496 745.00 |
VW T.V.A. | 346 077.00 | 346 077.00 | | 346 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 211 199.00 | 2 182 843.00 | 28 356.00 | 2 211 199.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 986.00 | | | 23 986.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 300.00 | | | 19 300.00 |
ST Autres comptes | 396 261.00 | | | 396 261.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 147 727.00 | | | 147 727.00 |
YT Sous‐traitance | 4 105 627.00 | | | 4 105 627.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 208.00 | | | 25 208.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 194.00 | | | 49 194.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 224 355.00 | | | 1 224 355.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 953 001.00 | | | 953 001.00 |
ZE Dividendes | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 668 915.00 | | | 4 668 915.00 |