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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 201 388.00 | 193 505.00 | 7 883.00 | 201 388.00 |
AH Fonds commercial | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
AP Constructions | 5 495.00 | 2 944.00 | 2 551.00 | 5 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 156.00 | 22 677.00 | 1 480.00 | 24 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 525.00 | 301 864.00 | 141 661.00 | 443 525.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 44 700.00 | | 44 700.00 | 44 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 826.00 | | 17 826.00 | 17 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 743 891.00 | 520 990.00 | 222 901.00 | 743 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 798.00 | 4 848.00 | 124 950.00 | 129 798.00 |
BN En cours de production de biens | 40 337.00 | | 40 337.00 | 40 337.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 373.00 | | 4 373.00 | 4 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 060 872.00 | 58 248.00 | 2 002 624.00 | 2 060 872.00 |
BZ Autres créances | 184 023.00 | | 184 023.00 | 184 023.00 |
CF Disponibilités | 1 572 768.00 | | 1 572 768.00 | 1 572 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 396.00 | | 12 396.00 | 12 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 004 567.00 | 63 096.00 | 3 941 471.00 | 4 004 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 748 459.00 | 584 086.00 | 4 164 372.00 | 4 748 459.00 |
CU Autres participations | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 505 650.00 | | | 505 650.00 |
DG Autres réserves | 718 350.00 | | | 718 350.00 |
DH Report à nouveau | -60 625.00 | | | -60 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 922 419.00 | | | 922 419.00 |
DL TOTAL (I) | 2 195 794.00 | | | 2 195 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 163.00 | | | 23 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 919.00 | | | 13 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 965 218.00 | | | 965 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 557 003.00 | | | 557 003.00 |
EA Autres dettes | 49 697.00 | | | 49 697.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 359 577.00 | | | 359 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 968 578.00 | | | 1 968 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 164 372.00 | | | 4 164 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 955 545.00 | | | 1 955 545.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 919.00 | | | 13 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 698 773.00 | | 45 119.00 | 698 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 743 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 473 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 888.00 | | | 207 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 981.00 | | 21 195.00 | 451 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 903.00 | | 23 924.00 | 38 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 270.00 | 54 720.00 | 520 990.00 | 466 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 187 747.00 | 5 757.00 | 193 505.00 | 187 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 523.00 | 48 963.00 | 327 485.00 | 278 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 965 218.00 | 965 218.00 | | 965 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 079.00 | 105 079.00 | | 105 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 607.00 | 101 607.00 | | 101 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 697.00 | 49 697.00 | | 49 697.00 |
8L Produits constatés d’avance | 359 577.00 | 359 577.00 | | 359 577.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 44 700.00 | | 44 700.00 | 44 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 826.00 | | 17 826.00 | 17 826.00 |
UX Autres créances clients | 1 809 293.00 | 1 809 293.00 | | 1 809 293.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -230.00 | -230.00 | | -230.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 251 579.00 | 251 579.00 | | 251 579.00 |
VB T. V. A. | 163 595.00 | 163 595.00 | | 163 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 495.00 | 8 462.00 | 13 034.00 | 21 495.00 |
VI Groupe et associés | 10 949.00 | 10 949.00 | | 10 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 025 363.00 | | | 1 025 363.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VP Divers | 6 861.00 | 6 861.00 | | 6 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 603.00 | 5 603.00 | | 5 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 998.00 | 9 998.00 | | 9 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 396.00 | 12 396.00 | | 12 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 319 817.00 | 2 257 292.00 | 62 526.00 | 2 319 817.00 |
VW T.V.A. | 344 714.00 | 344 714.00 | | 344 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 968 578.00 | 1 955 545.00 | 13 034.00 | 1 968 578.00 |