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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 7 577 661.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 86 210.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 7 663 871.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 2 009 039.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 880 064.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 1 752 040.00 | |
CF Disponibilités | | | 6 236 399.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 125 612.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 13 003 155.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 20 667 025.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 058 100.00 | 8 058 100.00 | | 8 058 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 123 750.00 | 123 750.00 | | 123 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 208 989.00 | 45 750.00 | | 208 989.00 |
DH Report à nouveau | 3 219 278.00 | 1 126 975.00 | | 3 219 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 843 935.00 | 3 264 786.00 | | 2 843 935.00 |
DK Provisions réglementées | 22.00 | | | 22.00 |
DL TOTAL (I) | 14 454 074.00 | 12 619 361.00 | | 14 454 074.00 |
DP Provisions pour risques | 315 224.00 | | | 315 224.00 |
DR TOTAL (IV) | 315 224.00 | | | 315 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 125 552.00 | | | 2 125 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 829 566.00 | 296 816.00 | | 829 566.00 |
EA Autres dettes | 2 942 610.00 | 2 976 019.00 | | 2 942 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 897 729.00 | 3 272 835.00 | | 5 897 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 667 025.00 | 15 892 196.00 | | 20 667 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 16 479 140.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 479 140.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 479 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 200 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 571.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 654 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 997 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 481 179.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 426 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 429 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -429 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 051 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 214 313.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 214 313.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -214 313.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 207 767.00 | 1 633 879.00 | | 1 207 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 479 140.00 | 15 496 761.00 | | 16 479 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 635 205.00 | 12 231 975.00 | | 13 635 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 843 935.00 | 3 264 786.00 | | 2 843 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 850 761.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 107 437.00 | | 3 743 324.00 | 7 107 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 86 195.00 | 15.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 125 552.00 | | | 2 125 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 829 566.00 | | | 829 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 942 610.00 | | | 2 942 610.00 |
UX Autres créances clients | 2 009 039.00 | | | 2 009 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 880 064.00 | | | 2 880 064.00 |